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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 766.00 | 245 766.00 | | 245 766.00 |
AP Constructions | 255 485.00 | 243 482.00 | 12 004.00 | 255 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 533.00 | 422 132.00 | 173 401.00 | 595 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 377.00 | 67 793.00 | 30 583.00 | 98 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 494.00 | 979 173.00 | 234 322.00 | 1 213 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 757.00 | 84 049.00 | 71 708.00 | 155 757.00 |
BZ Autres créances | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CF Disponibilités | 217 714.00 | | 217 714.00 | 217 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 092.00 | 84 049.00 | 513 043.00 | 597 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 586.00 | 1 063 221.00 | 747 365.00 | 1 810 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
DG Autres réserves | 262 656.00 | 215 598.00 | | 262 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 968.00 | 59 058.00 | | 50 968.00 |
DL TOTAL (I) | 435 394.00 | 396 426.00 | | 435 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 853.00 | 130 234.00 | | 119 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 145.00 | 29 955.00 | | 31 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 260.00 | 159 590.00 | | 141 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 573.00 | 1 765.00 | | 7 573.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 141.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 971.00 | 321 684.00 | | 311 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 365.00 | 718 110.00 | | 747 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 818.00 | 212 362.00 | | 212 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 457.00 | | 63 038.00 | 1 150 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 123.00 | | 63 038.00 | 1 150 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 332.00 | 38 841.00 | | 940 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 332.00 | 38 841.00 | | 940 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VB T. V. A. | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 853.00 | 20 700.00 | 50 847.00 | 119 853.00 |
VI Groupe et associés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 754.00 | 191 420.00 | 334.00 | 191 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 971.00 | 212 818.00 | 50 847.00 | 311 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 783.00 | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 923.00 | 23 968.00 | | 18 923.00 |
ST Autres comptes | 145 043.00 | 133 312.00 | | 145 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 668.00 | 14 739.00 | | 19 668.00 |
YT Sous‐traitance | 169 005.00 | 182 731.00 | | 169 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 2 339.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 4 122.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 750.00 | 167 796.00 | | 169 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 987.00 | 182 197.00 | | 180 987.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 639.00 | 354 750.00 | | 352 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |