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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 766.00 | 245 766.00 | | 245 766.00 |
AP Constructions | 255 485.00 | 246 067.00 | 9 418.00 | 255 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 649.00 | 484 352.00 | 268 297.00 | 752 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 054.00 | 86 108.00 | 77 946.00 | 164 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 287.00 | 1 062 292.00 | 355 995.00 | 1 418 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 527.00 | 84 049.00 | 204 478.00 | 288 527.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 113 726.00 | | 113 726.00 | 113 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 298.00 | 84 049.00 | 513 249.00 | 597 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 585.00 | 1 146 341.00 | 869 244.00 | 2 015 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
DG Autres réserves | 337 090.00 | 301 623.00 | | 337 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | 49 466.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 468 029.00 | 472 860.00 | | 468 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 876.00 | 179 634.00 | | 141 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 573.00 | 56 523.00 | | 38 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 542.00 | 68 546.00 | | 170 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | 7 602.00 | | 10 624.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 215.00 | 312 306.00 | | 401 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 244.00 | 785 165.00 | | 869 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 701.00 | 155 937.00 | | 347 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 763.00 | | 35 263.00 | 1 440 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 739.00 | 1 418 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 739.00 | 1 417 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 429.00 | | 35 263.00 | 1 440 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 643.00 | 69 350.00 | 39 701.00 | 1 032 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 643.00 | 69 350.00 | 39 701.00 | 1 032 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 204 478.00 | 204 478.00 | | 204 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 291.00 | 86 778.00 | 25 946.00 | 140 291.00 |
VI Groupe et associés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 706.00 | 309 372.00 | 334.00 | 309 706.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 215.00 | 347 701.00 | 25 946.00 | 401 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 520.00 | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 121.00 | 31 388.00 | | 9 121.00 |
ST Autres comptes | 178 568.00 | 222 450.00 | | 178 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 802.00 | 31 577.00 | | 31 802.00 |
YT Sous‐traitance | 212 394.00 | 163 133.00 | | 212 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | 1 313.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | 1 833.00 | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 868.00 | 199 233.00 | | 226 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 537.00 | 226 800.00 | | 207 537.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 885.00 | 448 548.00 | | 431 885.00 |