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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 362.00 | 46 093.00 | 269.00 | 46 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 656.00 | 56 388.00 | 269.00 | 56 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 193.00 | 11 629.00 | 97 564.00 | 109 193.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 140.00 | 11 629.00 | 205 511.00 | 217 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 796.00 | 68 017.00 | 205 779.00 | 273 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 621.00 | 93 958.00 | | 83 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | -10 337.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 104 300.00 | 94 621.00 | | 104 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 438.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 828.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 336.00 | 14 806.00 | | 15 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 455.00 | 83 501.00 | | 83 455.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 88 492.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 480.00 | 188 066.00 | | 101 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 779.00 | 282 686.00 | | 205 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 061.00 | | 383 061.00 | 383 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 061.00 | | 383 061.00 | 383 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 10 443.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 10 443.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | -10 443.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 672.00 | 412 607.00 | | 397 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 993.00 | 422 944.00 | | 387 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | -10 337.00 | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 356.00 | 1 032.00 | | 55 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 062.00 | 1 032.00 | | 45 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 491.00 | 11 629.00 | 14 491.00 | 14 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 491.00 | 11 629.00 | 14 491.00 | 14 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 491.00 | 11 629.00 | 14 491.00 | 14 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 629.00 | 14 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VP Divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 873.00 | 121 533.00 | 15 341.00 | 136 873.00 |
VW T.V.A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |