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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 069.00 | 25 273.00 | 36 796.00 | 62 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 069.00 | 25 273.00 | 36 796.00 | 62 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 476.00 | 10 753.00 | 219 723.00 | 230 476.00 |
BZ Autres créances | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
CF Disponibilités | 1 128 981.00 | | 1 128 981.00 | 1 128 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 286.00 | 10 753.00 | 1 661 533.00 | 1 672 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 356.00 | 36 026.00 | 1 698 330.00 | 1 734 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 841.00 | 90 842.00 | | 155 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 177.00 | 64 999.00 | | 41 177.00 |
DL TOTAL (I) | 208 018.00 | 166 841.00 | | 208 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641.00 | 24 596.00 | | 7 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 683.00 | 159 390.00 | | 105 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 932.00 | 158 867.00 | | 246 932.00 |
EA Autres dettes | 1 129 828.00 | 916 282.00 | | 1 129 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 311.00 | 1 259 135.00 | | 1 490 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 330.00 | 1 425 976.00 | | 1 698 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 311.00 | 1 259 135.00 | | 1 490 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 641.00 | 24 596.00 | | 7 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 142.00 | | 1 195 142.00 | 1 195 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 142.00 | | 1 195 142.00 | 1 195 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 415.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 192.00 | 17 996.00 | | 29 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 2 545.00 | | 15 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 045.00 | 1 138 307.00 | | 1 201 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 868.00 | 1 073 308.00 | | 1 159 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 177.00 | 64 999.00 | | 41 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187.00 | 15 087.00 | | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | 15 087.00 | | 10 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | 3 241.00 | 670.00 | 8 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | 3 241.00 | 670.00 | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 182.00 | 3 241.00 | 670.00 | 8 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 828.00 | 1 129 828.00 | | 1 129 828.00 |
UX Autres créances clients | 217 606.00 | 217 606.00 | | 217 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VC Groupe et associés | 286 857.00 | 286 857.00 | | 286 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 305.00 | 530 435.00 | 12 870.00 | 543 305.00 |
VW T.V.A. | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 311.00 | 1 490 311.00 | | 1 490 311.00 |