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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 068.00 | 40 443.00 | 2 625.00 | 43 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 666.00 | 13 609.00 | 213 057.00 | 226 666.00 |
BZ Autres créances | 302 539.00 | | 302 539.00 | 302 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 715.00 | | 721 715.00 | 721 715.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 695.00 | 13 609.00 | 1 238 086.00 | 1 251 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 763.00 | 54 052.00 | 1 240 711.00 | 1 294 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 153.00 | 93 300.00 | | 62 153.00 |
DH Report à nouveau | | -33 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 689.00 | 2 078.00 | | 28 689.00 |
DL TOTAL (I) | 101 842.00 | 73 153.00 | | 101 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 314.00 | 36 788.00 | | 45 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 314.00 | 36 788.00 | | 45 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | 4 730.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 619.00 | 9 885.00 | | 168 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 668.00 | 123 816.00 | | 179 668.00 |
EA Autres dettes | 741 689.00 | 183 289.00 | | 741 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 555.00 | 321 719.00 | | 1 093 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 711.00 | 431 660.00 | | 1 240 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 555.00 | 321 719.00 | | 1 093 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 579.00 | 4 730.00 | | 3 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 785.00 | | 1 040 785.00 | 1 040 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 785.00 | | 1 040 785.00 | 1 040 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 526.00 | 3 563.00 | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 967.00 | 3 563.00 | | 33 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 967.00 | 33 437.00 | | -33 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 397.00 | 489 626.00 | | 1 089 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 708.00 | 487 548.00 | | 1 060 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 689.00 | 2 078.00 | | 28 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 693.00 | | 2 625.00 | 42 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 43 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 43 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 693.00 | | 2 625.00 | 42 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 693.00 | | 2 250.00 | 42 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 693.00 | | 2 250.00 | 42 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 788.00 | 8 526.00 | | 36 788.00 |
6T Sur comptes clients | 16 764.00 | 1 132.00 | 4 287.00 | 16 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 764.00 | 1 132.00 | 4 287.00 | 16 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 552.00 | 9 658.00 | 4 287.00 | 53 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | 4 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 689.00 | 741 689.00 | | 741 689.00 |
UX Autres créances clients | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
VB T. V. A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VC Groupe et associés | 224 622.00 | 224 622.00 | | 224 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 980.00 | 513 695.00 | 16 285.00 | 529 980.00 |
VW T.V.A. | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 555.00 | 1 093 555.00 | | 1 093 555.00 |