| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 069.00 | 36 977.00 | 25 093.00 | 62 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 069.00 | 36 977.00 | 25 093.00 | 62 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 612.00 | 13 655.00 | 172 957.00 | 186 612.00 |
BZ Autres créances | 522 264.00 | | 522 264.00 | 522 264.00 |
CF Disponibilités | 2 880 875.00 | | 2 880 875.00 | 2 880 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 589 751.00 | 13 655.00 | 3 576 096.00 | 3 589 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 821.00 | 50 632.00 | 3 601 188.00 | 3 651 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 018.00 | 155 841.00 | | 157 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 643.00 | 41 177.00 | | 108 643.00 |
DL TOTAL (I) | 276 661.00 | 208 018.00 | | 276 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 939.00 | | | 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 939.00 | | | 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480.00 | 7 641.00 | | 6 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 227.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 299.00 | 105 683.00 | | 135 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 823.00 | 246 932.00 | | 293 823.00 |
EA Autres dettes | 2 887 821.00 | 1 129 828.00 | | 2 887 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 588.00 | 1 490 311.00 | | 3 323 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 188.00 | 1 698 330.00 | | 3 601 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 588.00 | 1 490 311.00 | | 3 323 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 480.00 | 7 641.00 | | 6 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 180.00 | | 1 507 180.00 | 1 507 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 180.00 | | 1 507 180.00 | 1 507 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 870.00 | 29 192.00 | | 59 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 098.00 | 15 704.00 | | 39 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 546.00 | 1 201 045.00 | | 1 521 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 903.00 | 1 159 868.00 | | 1 412 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 643.00 | 41 177.00 | | 108 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 273.00 | 11 703.00 | | 25 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 273.00 | 11 703.00 | | 25 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 753.00 | 4 320.00 | 1 417.00 | 10 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 753.00 | 4 320.00 | 1 417.00 | 10 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753.00 | 5 259.00 | 1 417.00 | 10 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 1 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 267.00 | 136 267.00 | | 136 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887 821.00 | 2 887 821.00 | | 2 887 821.00 |
UX Autres créances clients | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
VB T. V. A. | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VC Groupe et associés | 485 793.00 | 485 793.00 | | 485 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 876.00 | 692 523.00 | 16 354.00 | 708 876.00 |
VW T.V.A. | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 588.00 | 3 323 588.00 | | 3 323 588.00 |