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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 709.00 | 16 764.00 | 229 945.00 | 246 709.00 |
BZ Autres créances | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CF Disponibilités | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 424.00 | 16 764.00 | 431 660.00 | 448 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 117.00 | 59 457.00 | 431 660.00 | 491 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 300.00 | 83 621.00 | | 93 300.00 |
DH Report à nouveau | -33 225.00 | | | -33 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | 9 679.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 73 153.00 | 104 300.00 | | 73 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | 593.00 | | 4 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885.00 | 15 336.00 | | 9 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 816.00 | 83 455.00 | | 123 816.00 |
EA Autres dettes | 183 289.00 | 1 276.00 | | 183 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 719.00 | 101 480.00 | | 321 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 660.00 | 205 779.00 | | 431 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 719.00 | 101 480.00 | | 321 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 730.00 | 593.00 | | 4 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 189.00 | 14 267.00 | 450 456.00 | 436 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 189.00 | 14 267.00 | 450 456.00 | 436 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 2 548.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 437.00 | -2 548.00 | | 33 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 626.00 | 397 672.00 | | 489 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 548.00 | 387 993.00 | | 487 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078.00 | 9 679.00 | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 964.00 | 42 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 295.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 669.00 | 42 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 388.00 | 269.00 | 13 964.00 | 56 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 093.00 | 269.00 | 3 669.00 | 46 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 629.00 | 6 436.00 | 1 301.00 | 11 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 629.00 | 6 436.00 | 1 301.00 | 11 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 629.00 | 43 224.00 | 1 301.00 | 11 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 436.00 | 1 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 289.00 | 183 289.00 | | 183 289.00 |
UX Autres créances clients | 226 743.00 | | | 226 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 940.00 | 247 974.00 | 19 965.00 | 267 940.00 |
VW T.V.A. | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 719.00 | 321 719.00 | | 321 719.00 |