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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 069.00 | 10 187.00 | 51 883.00 | 62 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 069.00 | 10 187.00 | 51 883.00 | 62 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 306.00 | 8 182.00 | 160 124.00 | 168 306.00 |
BZ Autres créances | 296 340.00 | | 296 340.00 | 296 340.00 |
CF Disponibilités | 915 438.00 | | 915 438.00 | 915 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 274.00 | 8 182.00 | 1 374 093.00 | 1 382 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 344.00 | 18 368.00 | 1 425 976.00 | 1 444 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 842.00 | 62 153.00 | | 90 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 999.00 | 28 689.00 | | 64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 166 841.00 | 101 842.00 | | 166 841.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 596.00 | 3 579.00 | | 24 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 390.00 | 168 619.00 | | 159 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 867.00 | 179 668.00 | | 158 867.00 |
EA Autres dettes | 916 282.00 | 741 689.00 | | 916 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 135.00 | 1 093 555.00 | | 1 259 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 976.00 | 1 240 711.00 | | 1 425 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 135.00 | 1 093 555.00 | | 1 259 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 596.00 | 3 579.00 | | 24 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 747.00 | | 1 077 747.00 | 1 077 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 747.00 | | 1 077 747.00 | 1 077 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 33 967.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 415.00 | -33 967.00 | | 44 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 996.00 | 22 292.00 | | 17 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 307.00 | 1 089 397.00 | | 1 138 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 308.00 | 1 060 708.00 | | 1 073 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 999.00 | 28 689.00 | | 64 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 068.00 | | 60 999.00 | 43 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 625.00 | 39 373.00 | 62 069.00 | 2 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 39 373.00 | 62 069.00 | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 068.00 | | 60 999.00 | 43 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 443.00 | 9 116.00 | 39 373.00 | 40 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 443.00 | 9 116.00 | 39 373.00 | 40 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
6T Sur comptes clients | 13 609.00 | 1 270.00 | 6 698.00 | 13 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 609.00 | 1 270.00 | 6 698.00 | 13 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 923.00 | 1 270.00 | 52 012.00 | 58 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 6 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 282.00 | 916 282.00 | | 916 282.00 |
UX Autres créances clients | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
VB T. V. A. | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VC Groupe et associés | 259 532.00 | 259 532.00 | | 259 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 836.00 | 457 051.00 | 9 785.00 | 466 836.00 |
VW T.V.A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 135.00 | 1 259 135.00 | | 1 259 135.00 |