| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AP Constructions | 877 163.00 | 135 601.00 | 741 562.00 | 877 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 280.00 | 137 032.00 | 130 248.00 | 267 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 245.00 | 196 610.00 | 81 636.00 | 278 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 019.00 | 473 663.00 | 954 356.00 | 1 428 019.00 |
BT Marchandises | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 920.00 | | 2 297 920.00 | 2 297 920.00 |
BZ Autres créances | 198 974.00 | | 198 974.00 | 198 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
CF Disponibilités | 5 437 844.00 | | 5 437 844.00 | 5 437 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 794.00 | | 9 522 794.00 | 9 522 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 812.00 | 473 663.00 | 10 477 149.00 | 10 950 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 505 872.00 | | | 5 505 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 222.00 | | | 1 243 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 094.00 | | | 6 859 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 329.00 | | | 498 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 878.00 | | | 2 666 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 549.00 | | | 444 549.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 055.00 | | | 3 618 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 477 149.00 | | | 10 477 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 055.00 | | | 3 618 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 799 517.00 | 1 932.00 | 18 801 449.00 | 18 799 517.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 801 317.00 | 1 932.00 | 18 803 249.00 | 18 801 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 804 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 030 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 044 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | | | -4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 159.00 | | | 615 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 946.00 | | | 18 919 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 676 724.00 | | | 17 676 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 222.00 | | | 1 243 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 433.00 | | 83 780.00 | 1 347 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 1 428 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 1 422 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 103.00 | | 83 780.00 | 1 342 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 301.00 | 89 557.00 | 3 194.00 | 387 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 881.00 | 89 557.00 | 3 194.00 | 382 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 878.00 | 2 666 878.00 | | 2 666 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 920.00 | | | 2 297 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VI Groupe et associés | 498 029.00 | 498 029.00 | | 498 029.00 |
VP Divers | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 917.00 | 2 505 007.00 | 910.00 | 2 505 917.00 |
VW T.V.A. | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 055.00 | 3 618 055.00 | | 3 618 055.00 |