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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AP Constructions | 877 163.00 | 333 090.00 | 544 073.00 | 877 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 918.00 | 250 910.00 | 7 008.00 | 257 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 694.00 | 229 484.00 | 9 211.00 | 238 694.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 772.00 | 817 903.00 | 561 869.00 | 1 379 772.00 |
BT Marchandises | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 291.00 | | 1 236 291.00 | 1 236 291.00 |
BZ Autres créances | 966 301.00 | | 966 301.00 | 966 301.00 |
CF Disponibilités | 618 698.00 | | 618 698.00 | 618 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 015.00 | | 2 857 015.00 | 2 857 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 787.00 | 817 903.00 | 3 418 884.00 | 4 236 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 531.00 | 972 634.00 | | 1 004 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 039.00 | 831 897.00 | | 942 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 570.00 | 1 914 531.00 | | 2 056 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 654.00 | 887 958.00 | | 1 067 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 041.00 | 252 544.00 | | 291 041.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 7 038.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 314.00 | 1 147 539.00 | | 1 362 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 884.00 | 3 062 070.00 | | 3 418 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 810 557.00 | | 12 810 557.00 | 12 810 557.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 811 019.00 | | 12 811 019.00 | 12 811 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 824 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 063 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 270.00 | 23.00 | | 119 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 270.00 | 23.00 | | 119 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 164.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 1 164.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 755.00 | -1 141.00 | | 118 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 553.00 | 304 983.00 | | 315 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 943 554.00 | 14 118 341.00 | | 12 943 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 001 514.00 | 13 286 444.00 | | 12 001 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 039.00 | 831 897.00 | | 942 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 790.00 | | 7 649.00 | 1 374 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 1 379 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 126.00 | | 7 649.00 | 1 366 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 981.00 | 43 922.00 | | 773 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 561.00 | 43 922.00 | | 769 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 654.00 | 1 067 654.00 | | 1 067 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 952.00 | 134 952.00 | | 134 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UP Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 291.00 | 1 236 291.00 | | 1 236 291.00 |
VB T. V. A. | 229 476.00 | 229 476.00 | | 229 476.00 |
VC Groupe et associés | 673 369.00 | 673 369.00 | | 673 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 150.00 | 2 206 573.00 | 1 577.00 | 2 208 150.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 314.00 | 1 362 314.00 | | 1 362 314.00 |