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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AP Constructions | 877 163.00 | 271 192.00 | 605 971.00 | 877 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 269.00 | 225 919.00 | 24 350.00 | 250 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 994.00 | 205 777.00 | 31 216.00 | 236 994.00 |
BF Prêts | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 537.00 | 707 308.00 | 664 229.00 | 1 371 537.00 |
BT Marchandises | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 779.00 | | 1 457 779.00 | 1 457 779.00 |
BZ Autres créances | 175 907.00 | | 175 909.00 | 175 907.00 |
CF Disponibilités | 738 812.00 | | 738 812.00 | 738 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 201.00 | | 2 454 201.00 | 2 454 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 737.00 | 707 308.00 | 3 118 429.00 | 3 825 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 565.00 | 287 645.00 | | 941 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 069.00 | 1 653 920.00 | | 931 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 634.00 | 2 051 565.00 | | 1 982 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 730.00 | 1 314 564.00 | | 980 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 035.00 | 195 694.00 | | 154 035.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 883.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 795.00 | 1 511 141.00 | | 1 135 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 429.00 | 3 562 706.00 | | 3 118 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 193 755.00 | | 15 193 755.00 | 15 193 755.00 |
FG Production vendue services | | 1 350.00 | 1 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 193 755.00 | 1 350.00 | 15 195 105.00 | 15 193 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 203 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 930 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 905 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 2 443.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 64 727.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 53 690.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 113 155.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -48 428.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 134.00 | 785 708.00 | | 366 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 203 897.00 | 21 517 968.00 | | 15 203 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 272 828.00 | 19 864 047.00 | | 14 272 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 069.00 | 1 653 920.00 | | 931 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 129.00 | | 5 408.00 | 1 366 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 799.00 | | 3 627.00 | 1 360 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 1 781.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 429.00 | 68 880.00 | | 638 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 009.00 | 68 880.00 | | 634 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 730.00 | 980 730.00 | | 980 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UP Prêts | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 779.00 | 1 457 779.00 | | 1 457 779.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VC Groupe et associés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 648.00 | 1 651 957.00 | 2 691.00 | 1 654 648.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 795.00 | 1 135 795.00 | | 1 135 795.00 |