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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AP Constructions | 877 163.00 | 239 959.00 | 637 204.00 | 877 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 269.00 | 206 977.00 | 43 292.00 | 250 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 367.00 | 187 073.00 | 46 294.00 | 233 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 129.00 | 638 429.00 | 727 700.00 | 1 366 129.00 |
BT Marchandises | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 243.00 | | 1 168 243.00 | 1 168 243.00 |
BZ Autres créances | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 530 400.00 | | 1 530 400.00 | 1 530 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 006.00 | | 2 835 006.00 | 2 835 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 135.00 | 638 429.00 | 3 562 706.00 | 4 201 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 645.00 | 6 517 667.00 | | 287 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 920.00 | 1 269 978.00 | | 1 653 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 565.00 | 7 897 645.00 | | 2 051 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 564.00 | 1 760 618.00 | | 1 314 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 694.00 | 349 143.00 | | 195 694.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 2 539.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 141.00 | 2 112 600.00 | | 1 511 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 706.00 | 10 010 245.00 | | 3 562 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 374 893.00 | | 21 374 893.00 | 21 374 893.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | 23 152.00 | 25 072.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 376 813.00 | 23 152.00 | 21 399 965.00 | 21 376 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 400 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 705 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 965 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | 426.00 | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 727.00 | 426.00 | | 64 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 690.00 | 33 061.00 | | 53 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 155.00 | 33 061.00 | | 113 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 428.00 | -32 635.00 | | -48 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 708.00 | 627 463.00 | | 785 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 517 968.00 | 19 957 784.00 | | 21 517 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 864 047.00 | 18 687 806.00 | | 19 864 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 920.00 | 1 269 978.00 | | 1 653 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 574.00 | | | 1 517 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 480.00 | 1 367 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 480.00 | 1 360 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 744.00 | | | 1 507 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 768.00 | 88 846.00 | | 609 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 348.00 | 88 846.00 | | 605 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 369.00 | 1 160 369.00 | | 1 160 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 490 644.00 | 490 644.00 | | 490 644.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 861.00 | 332 861.00 | | 332 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 703.00 | 896 993.00 | 2 710.00 | 899 703.00 |
VW T.V.A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 105.00 | 3 417 105.00 | | 3 417 105.00 |