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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AP Constructions | 877 163.00 | 200 181.00 | 676 982.00 | 877 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 640.00 | 205 433.00 | 114 207.00 | 319 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 475.00 | 199 734.00 | 101 742.00 | 301 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 574.00 | 609 768.00 | 907 805.00 | 1 517 574.00 |
BT Marchandises | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 246.00 | | 2 437 246.00 | 2 437 246.00 |
BZ Autres créances | 292 547.00 | | 292 547.00 | 292 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
CF Disponibilités | 4 745 073.00 | | 4 745 073.00 | 4 745 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 102 440.00 | | 9 102 440.00 | 9 102 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 013.00 | 609 768.00 | 10 010 245.00 | 10 620 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 517 667.00 | 6 249 094.00 | | 6 517 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 978.00 | 1 268 573.00 | | 1 269 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 897 645.00 | 7 627 667.00 | | 7 897 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 501 758.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 618.00 | 2 414 559.00 | | 1 760 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 143.00 | 432 957.00 | | 349 143.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 600.00 | 3 349 275.00 | | 2 112 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 245.00 | 10 976 942.00 | | 10 010 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 888 312.00 | | 19 888 312.00 | 19 888 312.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | 47 554.00 | 48 844.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 889 602.00 | 47 554.00 | 19 937 156.00 | 19 889 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 939 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 890 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 027 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 1 922.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 24 422.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 061.00 | 10.00 | | 33 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 061.00 | 10.00 | | 33 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 635.00 | 24 412.00 | | -32 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 463.00 | 630 573.00 | | 627 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 957 784.00 | 19 309 490.00 | | 19 957 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 806.00 | 18 040 917.00 | | 18 687 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 978.00 | 1 268 573.00 | | 1 269 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 608.00 | | 13 965.00 | 1 503 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 278.00 | | 9 465.00 | 1 498 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 4 500.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 901.00 | 100 867.00 | | 508 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 481.00 | 100 867.00 | | 504 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 618.00 | 1 760 618.00 | | 1 760 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 246.00 | | | 2 437 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VP Divers | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 202.00 | 2 730 792.00 | 5 410.00 | 2 736 202.00 |
VW T.V.A. | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 600.00 | 2 112 600.00 | | 2 112 600.00 |