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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AP Constructions | 877 163.00 | 167 891.00 | 709 272.00 | 877 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 640.00 | 170 627.00 | 149 013.00 | 319 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 475.00 | 165 963.00 | 135 513.00 | 301 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 609.00 | 508 901.00 | 994 708.00 | 1 503 609.00 |
BT Marchandises | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 858.00 | | 2 607 858.00 | 2 607 858.00 |
BZ Autres créances | 271 357.00 | | 271 357.00 | 271 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
CF Disponibilités | 5 453 999.00 | | 5 453 999.00 | 5 453 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 982 234.00 | | 9 982 234.00 | 9 982 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 843.00 | 508 901.00 | 10 976 942.00 | 11 485 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 249 094.00 | 5 505 872.00 | | 6 249 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 573.00 | 1 243 222.00 | | 1 268 573.00 |
DL TOTAL (I) | 7 627 667.00 | 6 859 094.00 | | 7 627 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 758.00 | 498 329.00 | | 501 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 559.00 | 2 666 878.00 | | 2 414 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 957.00 | 444 548.00 | | 432 957.00 |
EA Autres dettes | | 8 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 349 275.00 | 3 618 055.00 | | 3 349 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 976 942.00 | 10 477 149.00 | | 10 976 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 231 002.00 | | 19 231 002.00 | 19 231 002.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | 1 624.00 | 3 524.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 232 902.00 | 1 624.00 | 19 234 526.00 | 19 232 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 237 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 459 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 410 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 12 725.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 42.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422.00 | 12 767.00 | | 24 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 15 860.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 16 821.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 412.00 | -4 054.00 | | 24 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 573.00 | 615 159.00 | | 630 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 309 490.00 | 18 919 946.00 | | 19 309 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 040 917.00 | 17 676 724.00 | | 18 040 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 573.00 | 1 243 222.00 | | 1 268 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 019.00 | | 139 149.00 | 1 428 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 559.00 | 1 503 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 559.00 | 1 498 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 689.00 | | 139 149.00 | 1 422 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 663.00 | 98 796.00 | 63 559.00 | 473 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 243.00 | 98 796.00 | 63 559.00 | 469 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 559.00 | 2 414 559.00 | | 2 414 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 277.00 | 162 277.00 | | 162 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 858.00 | | | 2 607 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VI Groupe et associés | 501 458.00 | 501 458.00 | | 501 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
VP Divers | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 828.00 | 2 880 918.00 | 910.00 | 2 881 828.00 |
VW T.V.A. | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 275.00 | 3 349 275.00 | | 3 349 275.00 |