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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 122.00 | 23 201.00 | 7 920.00 | 31 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 468.00 | 169 404.00 | 36 064.00 | 205 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 599.00 | 194 894.00 | 88 705.00 | 283 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 207.00 | | 168 207.00 | 168 207.00 |
BN En cours de production de biens | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 774.00 | | 251 774.00 | 251 774.00 |
BZ Autres créances | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 776.00 | | 732 776.00 | 732 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 376.00 | 194 894.00 | 821 481.00 | 1 016 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 154.00 | 127 134.00 | | 178 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | 51 021.00 | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 222 679.00 | 200 154.00 | | 222 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 185.00 | 44 378.00 | | 34 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 680.00 | 109 179.00 | | 113 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 384.00 | 117 277.00 | | 117 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 837.00 | 100 472.00 | | 111 837.00 |
EA Autres dettes | 221 715.00 | 234 155.00 | | 221 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 802.00 | 605 460.00 | | 598 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 481.00 | 805 615.00 | | 821 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 481.00 | 360 633.00 | | 383 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | 873.00 | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 065.00 | | 15 336.00 | 275 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802.00 | 283 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 236 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 356.00 | | 12 436.00 | 229 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 2 900.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 602.00 | 13 494.00 | 5 202.00 | 186 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 314.00 | 13 494.00 | 5 202.00 | 184 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 715.00 | 29 232.00 | 192 484.00 | 221 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 198.00 | 10 361.00 | 22 837.00 | 33 198.00 |
VI Groupe et associés | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VP Divers | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 474.00 | 322 634.00 | 2 840.00 | 325 474.00 |
VW T.V.A. | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 802.00 | 383 481.00 | 215 321.00 | 598 802.00 |