| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 1 976.00 | 678.00 | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 131.00 | 28 571.00 | 6 559.00 | 35 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 926.00 | 207 408.00 | 21 518.00 | 228 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 711.00 | 237 955.00 | 71 756.00 | 309 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 398.00 | | 302 398.00 | 302 398.00 |
BN En cours de production de biens | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 956.00 | 4 947.00 | 451 010.00 | 455 956.00 |
BZ Autres créances | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
CF Disponibilités | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 658.00 | 4 947.00 | 914 711.00 | 919 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 369.00 | 242 902.00 | 986 467.00 | 1 229 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 539.00 | 211 672.00 | | 199 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | -12 132.00 | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 226 733.00 | 221 539.00 | | 226 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 469.00 | 192 059.00 | | 270 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 829.00 | 104 097.00 | | 85 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 202.00 | 122 410.00 | | 211 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 045.00 | 109 291.00 | | 125 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 1 200.00 | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 734.00 | 593 846.00 | | 759 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 467.00 | 815 385.00 | | 986 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 892.00 | 425 377.00 | | 639 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 859.00 | 864.00 | | 101 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 746.00 | | 5 357.00 | 310 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 392.00 | 309 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 964.00 | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 264 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 128.00 | | 5 357.00 | 263 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 448.00 | 14 744.00 | 6 236.00 | 229 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 1 143.00 | 1 808.00 | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 807.00 | 13 601.00 | 4 428.00 | 226 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 698.00 | 1 249.00 | | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698.00 | 1 249.00 | | 3 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 698.00 | 1 249.00 | | 3 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 202.00 | 211 202.00 | | 211 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 450 020.00 | 450 020.00 | | 450 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 610.00 | 48 768.00 | 119 842.00 | 168 610.00 |
VI Groupe et associés | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 147.00 | 495 091.00 | 7 056.00 | 502 147.00 |
VW T.V.A. | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 734.00 | 639 892.00 | 119 842.00 | 759 734.00 |