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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 728.00 | 23 567.00 | 5 160.00 | 28 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 122.00 | 178 769.00 | 26 352.00 | 205 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 098.00 | 204 626.00 | 74 473.00 | 279 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 674.00 | | 140 674.00 | 140 674.00 |
BN En cours de production de biens | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
BZ Autres créances | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 259 891.00 | | 259 891.00 | 259 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 006.00 | | 707 006.00 | 707 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 105.00 | 204 626.00 | 781 479.00 | 986 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 679.00 | 178 154.00 | | 200 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | 22 525.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 242 239.00 | 222 679.00 | | 242 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 984.00 | 34 185.00 | | 23 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 616.00 | 113 680.00 | | 113 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 070.00 | 117 384.00 | | 110 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 086.00 | 111 837.00 | | 99 086.00 |
EA Autres dettes | 192 484.00 | 221 715.00 | | 192 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 241.00 | 598 802.00 | | 539 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 479.00 | 821 481.00 | | 781 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 338.00 | 383 481.00 | | 525 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 987.00 | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 599.00 | | 2 644.00 | 283 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 145.00 | 279 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 233 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 590.00 | | 2 204.00 | 236 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 440.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 894.00 | 14 676.00 | 4 945.00 | 194 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 606.00 | 14 676.00 | 4 945.00 | 192 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 484.00 | 192 484.00 | | 192 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 202 419.00 | | | 202 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 863.00 | 8 961.00 | 13 902.00 | 22 863.00 |
VI Groupe et associés | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VP Divers | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 688.00 | 253 608.00 | 1 080.00 | 254 688.00 |
VW T.V.A. | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 241.00 | 525 338.00 | 13 902.00 | 539 241.00 |