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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 071.00 | 25 790.00 | 5 281.00 | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 460.00 | 190 545.00 | 37 915.00 | 228 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 820.00 | 218 624.00 | 86 196.00 | 304 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
BN En cours de production de biens | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 014.00 | | 343 014.00 | 343 014.00 |
BZ Autres créances | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 127.00 | | 742 127.00 | 742 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 947.00 | 218 624.00 | 828 323.00 | 1 046 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 239.00 | 200 679.00 | | 220 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 438.00 | 19 559.00 | | 23 438.00 |
DL TOTAL (I) | 265 677.00 | 242 239.00 | | 265 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 823.00 | 23 984.00 | | 31 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 676.00 | 113 616.00 | | 108 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 180.00 | 110 070.00 | | 155 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 576.00 | 99 086.00 | | 105 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | 159 974.00 | 192 484.00 | | 159 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 646.00 | 539 241.00 | | 562 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 323.00 | 781 479.00 | | 828 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 640.00 | 525 338.00 | | 547 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 1 121.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 098.00 | | 28 868.00 | 279 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 304 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 259 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 850.00 | | 28 828.00 | 233 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 40.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 626.00 | 17 144.00 | 3 146.00 | 204 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 337.00 | 17 144.00 | 3 146.00 | 202 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 180.00 | 155 180.00 | | 155 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 343 014.00 | 343 014.00 | | 343 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 139.00 | 16 132.00 | 15 007.00 | 31 139.00 |
VI Groupe et associés | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VP Divers | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 579.00 | 411 459.00 | 1 120.00 | 412 579.00 |
VW T.V.A. | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 646.00 | 547 640.00 | 15 007.00 | 562 646.00 |