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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 2 641.00 | 1 977.00 | 4 618.00 |
AH Fonds commercial | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 922.00 | 30 081.00 | 4 841.00 | 34 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 206.00 | 196 726.00 | 31 480.00 | 228 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 746.00 | 229 448.00 | 81 298.00 | 310 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
BN En cours de production de biens | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 680.00 | 3 698.00 | 330 982.00 | 334 680.00 |
BZ Autres créances | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CF Disponibilités | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 785.00 | 3 698.00 | 734 087.00 | 737 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 530.00 | 233 145.00 | 815 385.00 | 1 048 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 672.00 | 287 709.00 | | 211 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 132.00 | -76 037.00 | | -12 132.00 |
DL TOTAL (I) | 221 539.00 | 233 672.00 | | 221 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 059.00 | 221 391.00 | | 192 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 097.00 | 107 801.00 | | 104 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 410.00 | 155 362.00 | | 122 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 291.00 | 123 929.00 | | 109 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 516.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 64 787.00 | 96 516.00 | | 64 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 846.00 | 708 440.00 | | 593 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 385.00 | 942 112.00 | | 815 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 377.00 | 701 163.00 | | 425 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 30 354.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 645.00 | | 14 519.00 | 322 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 419.00 | 310 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | 46 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 874.00 | 263 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 995.00 | | 1 048.00 | 46 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 531.00 | | 13 471.00 | 274 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 183.00 | 14 683.00 | 26 419.00 | 241 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 962.00 | 1 545.00 | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 960.00 | 13 721.00 | 24 874.00 | 237 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 206.00 | | 508.00 | 4 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206.00 | | 508.00 | 4 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206.00 | | 508.00 | 4 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 330 243.00 | 330 243.00 | | 330 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 196.00 | 22 727.00 | 168 469.00 | 191 196.00 |
VI Groupe et associés | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 899.00 | 357 341.00 | 5 557.00 | 362 899.00 |
VW T.V.A. | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 846.00 | 425 377.00 | 168 469.00 | 593 846.00 |