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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 2 437.00 | 1 457.00 | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 614.00 | 27 542.00 | 4 072.00 | 31 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 752.00 | 203 488.00 | 27 265.00 | 230 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 561.00 | 233 467.00 | 76 094.00 | 309 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
BN En cours de production de biens | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 440.00 | | 339 440.00 | 339 440.00 |
BZ Autres créances | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
CF Disponibilités | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 706.00 | | 755 706.00 | 755 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 267.00 | 233 467.00 | 831 800.00 | 1 065 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 677.00 | 220 239.00 | | 243 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 032.00 | 23 438.00 | | 44 032.00 |
DL TOTAL (I) | 309 709.00 | 265 677.00 | | 309 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | 31 823.00 | | 15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 073.00 | 108 676.00 | | 108 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 862.00 | 155 180.00 | | 140 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 648.00 | 105 576.00 | | 127 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 418.00 | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 128 245.00 | 159 974.00 | | 128 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 091.00 | 562 646.00 | | 522 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 800.00 | 828 323.00 | | 831 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 430.00 | 547 640.00 | | 518 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 684.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 820.00 | | 9 555.00 | 304 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 309 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 262 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 169.00 | | 1 606.00 | 44 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 531.00 | | 7 649.00 | 259 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 300.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 624.00 | 19 657.00 | 4 814.00 | 218 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 149.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 335.00 | 19 509.00 | 4 814.00 | 216 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 862.00 | 140 862.00 | | 140 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 339 440.00 | 339 440.00 | | 339 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 029.00 | 11 369.00 | 3 660.00 | 15 029.00 |
VI Groupe et associés | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 961.00 | 384 541.00 | 1 420.00 | 385 961.00 |
VW T.V.A. | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 091.00 | 518 430.00 | 3 660.00 | 522 091.00 |