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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 9 909.00 | 3 974.00 | 13 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 457.00 | 228 951.00 | 9 505.00 | 238 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 376.00 | 248 105.00 | 153 271.00 | 401 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 568.00 | 486 967.00 | 243 601.00 | 730 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 057.00 | | 189 057.00 | 189 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 380 855.00 | | 380 855.00 | 380 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 567.00 | | 1 360 567.00 | 1 360 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 136.00 | 486 967.00 | 1 604 169.00 | 2 091 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 367 772.00 | 374 781.00 | | 367 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 772.00 | 122 991.00 | | 126 772.00 |
DL TOTAL (I) | 536 468.00 | 539 696.00 | | 536 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 722.00 | 166 525.00 | | 90 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 837.00 | 37 053.00 | | 41 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 288.00 | 131 800.00 | | 415 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 397.00 | 150 236.00 | | 80 397.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 1 030.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 280 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 700.00 | 931 678.00 | | 1 067 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 169.00 | 1 471 374.00 | | 1 604 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 890.00 | 815 628.00 | | 1 011 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 521.00 | | 18 942.00 | 772 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 894.00 | 730 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 894.00 | 639 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 769.00 | | 4 340.00 | 85 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 134.00 | | 14 594.00 | 686 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 8.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 352.00 | 48 989.00 | 28 374.00 | 466 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 366.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 807.00 | 48 623.00 | 28 374.00 | 456 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 345.00 | 369 345.00 | | 369 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 397.00 | 415 397.00 | | 415 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 679.00 | 34 869.00 | 55 810.00 | 90 679.00 |
VI Groupe et associés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 420.00 | 221 345.00 | 75.00 | 221 420.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 701.00 | 1 011 891.00 | 55 810.00 | 1 067 701.00 |