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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 11 356.00 | 2 527.00 | 13 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 759.00 | 230 610.00 | 11 148.00 | 241 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 872.00 | 247 294.00 | 99 577.00 | 346 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 300.00 | 489 262.00 | 190 038.00 | 679 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 294.00 | | 331 294.00 | 331 294.00 |
BN En cours de production de biens | 179 002.00 | | 179 002.00 | 179 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 704.00 | | 160 704.00 | 160 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BZ Autres créances | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CF Disponibilités | 261 288.00 | | 261 288.00 | 261 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 994.00 | | 1 049 994.00 | 1 049 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 295.00 | 489 262.00 | 1 240 033.00 | 1 729 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 364 545.00 | 367 772.00 | | 364 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 361.00 | 126 772.00 | | 143 361.00 |
DL TOTAL (I) | 549 830.00 | 536 468.00 | | 549 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 952.00 | 90 722.00 | | 35 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 276.00 | 41 837.00 | | 47 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000.00 | 415 288.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 894.00 | 369 345.00 | | 421 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 435.00 | 80 397.00 | | 108 435.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 109.00 | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 203.00 | 1 067 700.00 | | 690 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 033.00 | 1 604 169.00 | | 1 240 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 713.00 | 1 011 891.00 | | 675 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 569.00 | | 7 692.00 | 730 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 960.00 | 679 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 885.00 | 588 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 834.00 | | 7 683.00 | 639 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 9.00 | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 967.00 | 28 241.00 | 25 946.00 | 486 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 1 447.00 | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 057.00 | 26 795.00 | 25 946.00 | 477 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 895.00 | 421 895.00 | | 421 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
UX Autres créances clients | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 935.00 | 21 445.00 | 14 490.00 | 35 935.00 |
VI Groupe et associés | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
VW T.V.A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 203.00 | 675 714.00 | 14 490.00 | 690 203.00 |