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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 261.00 | 263 745.00 | 2 516.00 | 266 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 365.00 | 260 790.00 | 160 574.00 | 421 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 092.00 | 541 261.00 | 250 831.00 | 792 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 054.00 | | 279 054.00 | 279 054.00 |
BN En cours de production de biens | 452 312.00 | | 452 312.00 | 452 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 437.00 | 5 120.00 | 193 317.00 | 198 437.00 |
BZ Autres créances | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CF Disponibilités | 380 753.00 | | 380 753.00 | 380 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 937.00 | 5 120.00 | 1 411 817.00 | 1 416 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 030.00 | 546 381.00 | 1 662 649.00 | 2 209 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 555.00 | 7 026.00 | 4 528.00 | 11 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 364 493.00 | 363 128.00 | | 364 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 466.00 | 146 364.00 | | 105 466.00 |
DL TOTAL (I) | 511 882.00 | 551 416.00 | | 511 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 051.00 | 199 349.00 | | 307 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 586.00 | 5 270.00 | | 178 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 694.00 | 341 530.00 | | 410 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 930.00 | 145 939.00 | | 129 930.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 324.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | 90 000.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 766.00 | 797 414.00 | | 1 150 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 649.00 | 1 348 831.00 | | 1 662 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 548.00 | | 66 942.00 | 849 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 355.00 | | 5 200.00 | 6 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 398.00 | 792 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 398.00 | 687 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 292.00 | | 61 733.00 | 750 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | 9.00 | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 108.00 | 56 805.00 | 56 652.00 | 541 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 625.00 | 2 402.00 | | 4 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 784.00 | 54 404.00 | 56 652.00 | 526 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 694.00 | 410 694.00 | | 410 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 294.00 | 192 294.00 | | 192 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 996.00 | 81 674.00 | 225 322.00 | 306 996.00 |
VI Groupe et associés | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 401.00 | 237 001.00 | 6 400.00 | 243 401.00 |
VW T.V.A. | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 767.00 | 925 445.00 | 225 322.00 | 1 150 767.00 |