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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 261.00 | 255 241.00 | 11 020.00 | 266 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 030.00 | 271 542.00 | 212 487.00 | 484 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 548.00 | 541 107.00 | 308 440.00 | 849 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 954.00 | | 353 954.00 | 353 954.00 |
BN En cours de production de biens | 304 268.00 | | 304 268.00 | 304 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 128 965.00 | | 128 965.00 | 128 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 613.00 | | 247 613.00 | 247 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 390.00 | | 1 040 390.00 | 1 040 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 939.00 | 541 107.00 | 1 348 831.00 | 1 889 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 355.00 | 4 625.00 | 1 729.00 | 6 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 363 128.00 | 358 163.00 | | 363 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 364.00 | 154 964.00 | | 146 364.00 |
DL TOTAL (I) | 551 416.00 | 555 052.00 | | 551 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 349.00 | 553 600.00 | | 199 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 229 922.00 | | 5 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 530.00 | 268 054.00 | | 341 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 939.00 | 160 966.00 | | 145 939.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 11 499.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 92 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 414.00 | 1 316 042.00 | | 797 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 831.00 | 1 871 094.00 | | 1 348 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 890.00 | 1 151 114.00 | | 657 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 465.00 | | 130 187.00 | 903 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 103.00 | 849 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 85 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 263.00 | 750 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 377.00 | | 130 178.00 | 801 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | 9.00 | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 387.00 | 75 923.00 | 80 203.00 | 545 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | 3 178.00 | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | | 2 840.00 | 12 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 401.00 | 72 746.00 | 77 363.00 | 531 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 531.00 | 341 531.00 | | 341 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 318.00 | 59 793.00 | 139 525.00 | 199 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 463.00 | | | 467 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 955.00 | 134 555.00 | 6 400.00 | 140 955.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 415.00 | 657 890.00 | 139 525.00 | 797 415.00 |