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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 12 803.00 | 1 080.00 | 13 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 093.00 | 231 332.00 | 34 761.00 | 266 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 584.00 | 224 134.00 | 24 450.00 | 248 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 747.00 | 468 270.00 | 143 477.00 | 611 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 587.00 | | 254 587.00 | 254 587.00 |
BN En cours de production de biens | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 130.00 | | 199 130.00 | 199 130.00 |
BZ Autres créances | 500 243.00 | | 500 243.00 | 500 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
CF Disponibilités | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 163.00 | | 1 629 163.00 | 1 629 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 910.00 | 468 270.00 | 1 772 640.00 | 2 240 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 357 906.00 | 364 545.00 | | 357 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 042.00 | 143 361.00 | | 195 042.00 |
DL TOTAL (I) | 594 872.00 | 549 830.00 | | 594 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 578.00 | 35 952.00 | | 32 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 327.00 | 47 276.00 | | 35 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 000.00 | 76 000.00 | | 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 453.00 | 421 894.00 | | 201 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 802.00 | 108 435.00 | | 197 802.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 643.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 768.00 | 690 203.00 | | 1 177 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 640.00 | 1 240 033.00 | | 1 772 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 149.00 | 675 713.00 | | 1 155 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 301.00 | | 54 991.00 | 679 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 545.00 | 611 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 545.00 | 514 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 632.00 | | 48 591.00 | 588 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 6 400.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 262.00 | 15 971.00 | 36 963.00 | 489 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 1 447.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 905.00 | 14 525.00 | 36 963.00 | 477 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 454.00 | 201 454.00 | | 201 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 332.00 | 695 332.00 | | 695 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 674 331.00 | 674 331.00 | | 674 331.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 573.00 | 9 955.00 | 22 618.00 | 32 573.00 |
VI Groupe et associés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 425.00 | 724 025.00 | 6 400.00 | 730 425.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VX Obligations cautionnées | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 768.00 | 1 155 150.00 | 22 618.00 | 1 177 768.00 |