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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 712.00 | 241 354.00 | 27 358.00 | 268 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 242.00 | 237 562.00 | 177 679.00 | 415 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 678.00 | 491 456.00 | 288 222.00 | 779 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 972.00 | | 280 972.00 | 280 972.00 |
BN En cours de production de biens | 417 095.00 | | 417 095.00 | 417 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
CF Disponibilités | 273 225.00 | | 273 225.00 | 273 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 198.00 | | 1 334 198.00 | 1 334 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 876.00 | 491 456.00 | 1 622 420.00 | 2 113 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 357 948.00 | 357 906.00 | | 357 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 215.00 | 195 042.00 | | 219 215.00 |
DL TOTAL (I) | 619 087.00 | 594 872.00 | | 619 087.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 837.00 | 32 578.00 | | 189 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 35 327.00 | | 6 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 695 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 113.00 | 201 453.00 | | 421 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 864.00 | 197 802.00 | | 75 864.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 332.00 | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 774.00 | 15 273.00 | | 303 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 333.00 | 1 177 768.00 | | 998 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 420.00 | 1 772 640.00 | | 1 622 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 958.00 | 1 155 150.00 | | 865 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 748.00 | | 182 030.00 | 611 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 779 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 88 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 754.00 | 683 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 679.00 | | 182 030.00 | 514 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 270.00 | 37 285.00 | 14 100.00 | 468 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 1 081.00 | 1 345.00 | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 467.00 | 36 204.00 | 12 754.00 | 455 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 114.00 | 421 114.00 | | 421 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 774.00 | 303 774.00 | | 303 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 803.00 | 57 428.00 | 132 375.00 | 189 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 375.00 | 99 975.00 | 6 400.00 | 106 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 333.00 | 865 959.00 | 132 375.00 | 998 333.00 |