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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 052.00 | 763.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 383.00 | 46 513.00 | 18 870.00 | 65 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 717.00 | 60 884.00 | 22 833.00 | 83 717.00 |
BT Marchandises | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 678.00 | 48 923.00 | 317 755.00 | 366 678.00 |
BZ Autres créances | 231 206.00 | 41 337.00 | 189 869.00 | 231 206.00 |
CF Disponibilités | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 200.00 | 90 260.00 | 636 941.00 | 727 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 917.00 | 151 144.00 | 659 774.00 | 810 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 841.00 | | | 261 841.00 |
CU Autres participations | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 175 627.00 | 144 603.00 | | 175 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 834.00 | 31 024.00 | | 18 834.00 |
DL TOTAL (I) | 315 560.00 | 296 727.00 | | 315 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 236.00 | 44 305.00 | | 47 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 040.00 | 103 380.00 | | 153 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 520.00 | 39 416.00 | | 41 520.00 |
EA Autres dettes | 16 134.00 | 16 598.00 | | 16 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 283.00 | 79 193.00 | | 86 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 213.00 | 282 893.00 | | 344 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 774.00 | 579 620.00 | | 659 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 395.00 | 265 232.00 | | 325 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 328.00 | 136 507.00 | 806 835.00 | 670 328.00 |
FG Production vendue services | 280 595.00 | 23 877.00 | 304 472.00 | 280 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 923.00 | 160 384.00 | 1 111 307.00 | 950 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 771.00 | 57 186.00 | | 53 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 753.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 703.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 9 067.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 4 978.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 005.00 | 1 167 433.00 | | 1 120 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 171.00 | 1 136 409.00 | | 1 101 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 834.00 | 31 024.00 | | 18 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 607.00 | 11 920.00 | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 308.00 | | 11 121.00 | 74 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 83 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 65 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 359.00 | | 11 121.00 | 54 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 418.00 | 10 711.00 | 97.00 | 49 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 1 513.00 | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 412.00 | 9 197.00 | 97.00 | 37 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 699.00 | | 7 776.00 | 56 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 699.00 | 42 190.00 | 7 776.00 | 56 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 699.00 | 42 190.00 | 7 776.00 | 56 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 040.00 | 153 040.00 | | 153 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 307 714.00 | | | 307 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VC Groupe et associés | 202 877.00 | | | 202 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 768.00 | 27 950.00 | 17 818.00 | 45 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VP Divers | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 708.00 | 351 667.00 | 265 041.00 | 616 708.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 213.00 | 326 395.00 | 17 818.00 | 344 213.00 |