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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 314.00 | 55 880.00 | 11 434.00 | 67 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 648.00 | 71 014.00 | 14 634.00 | 85 648.00 |
BT Marchandises | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 406.00 | 33 556.00 | 258 850.00 | 292 406.00 |
BZ Autres créances | 189 526.00 | 36 243.00 | 153 283.00 | 189 526.00 |
CF Disponibilités | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 389.00 | 69 799.00 | 530 590.00 | 600 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 037.00 | 140 813.00 | 545 224.00 | 686 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
CU Autres participations | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 118 299.00 | 194 460.00 | | 118 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 721.00 | -76 161.00 | | 5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 245 120.00 | 239 399.00 | | 245 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 480.00 | 49 558.00 | | 26 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 127.00 | 91 733.00 | | 113 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 189.00 | 40 949.00 | | 35 189.00 |
EA Autres dettes | 20 354.00 | 7 054.00 | | 20 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 954.00 | 99 822.00 | | 104 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 104.00 | 289 116.00 | | 300 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 224.00 | 528 515.00 | | 545 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 968.00 | 262 636.00 | | 291 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 502.00 | 36 447.00 | 675 949.00 | 639 502.00 |
FG Production vendue services | 282 153.00 | 11 098.00 | 293 251.00 | 282 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 655.00 | 47 545.00 | 969 200.00 | 921 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | 330.00 | | 6 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | 330.00 | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 010.00 | -330.00 | | -6 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 698.00 | 917 009.00 | | 990 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 977.00 | 993 170.00 | | 984 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 721.00 | -76 161.00 | | 5 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 152.00 | 5 009.00 | | 65 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 177.00 | 104.00 | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 975.00 | 4 904.00 | | 50 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 737.00 | 1 480.00 | 6 661.00 | 38 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 240.00 | | 10 997.00 | 47 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 830.00 | 1 480.00 | 17 658.00 | 86 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 830.00 | 1 480.00 | 17 658.00 | 86 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 6 661.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 815.00 | 251 815.00 | | 251 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VC Groupe et associés | 164 756.00 | 36 878.00 | 127 878.00 | 164 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VP Divers | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 980.00 | 334 311.00 | 171 669.00 | 505 980.00 |