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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 756.00 | 47 257.00 | 59 500.00 | 106 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 090.00 | 62 390.00 | 62 700.00 | 125 090.00 |
BT Marchandises | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 821.00 | 1 161.00 | 289 660.00 | 290 821.00 |
BZ Autres créances | 135 616.00 | 27 697.00 | 107 919.00 | 135 616.00 |
CF Disponibilités | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 591.00 | 28 858.00 | 558 733.00 | 587 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 681.00 | 91 249.00 | 621 432.00 | 712 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
CU Autres participations | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 170 517.00 | 170 173.00 | | 170 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313.00 | 343.00 | | 12 313.00 |
DL TOTAL (I) | 303 929.00 | 291 617.00 | | 303 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 353.00 | 109 344.00 | | 114 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | 6 425.00 | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | 34 357.00 | | 40 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 193.00 | 62 363.00 | | 96 193.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 7 758.00 | | 6 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 969.00 | 77 333.00 | | 47 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 503.00 | 297 580.00 | | 317 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 432.00 | 589 197.00 | | 621 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 120.00 | 290 666.00 | | 235 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 016.00 | 1 067.00 | 484 083.00 | 483 016.00 |
FG Production vendue services | 569 688.00 | | 569 688.00 | 569 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 704.00 | 1 067.00 | 1 053 771.00 | 1 052 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 30 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 174.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 56 082.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 5 400.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 5 400.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 60.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 165.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | 5 235.00 | | 8 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 779.00 | 979 746.00 | | 1 100 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 467.00 | 979 402.00 | | 1 088 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 313.00 | 343.00 | | 12 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 025.00 | 3 297.00 | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 183.00 | | 55 868.00 | 85 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 961.00 | 125 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 961.00 | 106 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 849.00 | | 55 868.00 | 66 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 562.00 | 10 937.00 | 15 961.00 | 66 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 280.00 | 10 937.00 | 15 961.00 | 52 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 741.00 | | 30 580.00 | 31 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 291.00 | | 30 580.00 | 60 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 291.00 | | 30 580.00 | 60 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 289 432.00 | 289 432.00 | | 289 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VC Groupe et associés | 126 675.00 | | 126 675.00 | 126 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 353.00 | 31 970.00 | 82 383.00 | 114 353.00 |
VI Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 734.00 | 315 470.00 | 131 264.00 | 446 734.00 |
VW T.V.A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 503.00 | 235 120.00 | 82 383.00 | 317 503.00 |