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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 849.00 | 52 280.00 | 14 569.00 | 66 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 183.00 | 67 414.00 | 17 769.00 | 85 183.00 |
BT Marchandises | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 177.00 | 31 741.00 | 212 436.00 | 244 177.00 |
BZ Autres créances | 128 761.00 | 27 697.00 | 101 064.00 | 128 761.00 |
CF Disponibilités | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 866.00 | 59 438.00 | 571 428.00 | 630 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 049.00 | 126 852.00 | 589 197.00 | 716 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 908.00 | | | 157 908.00 |
CU Autres participations | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 170 173.00 | 124 020.00 | | 170 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 46 153.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 291 617.00 | 291 273.00 | | 291 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 344.00 | 19 866.00 | | 109 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 57 458.00 | | 34 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 363.00 | 37 398.00 | | 62 363.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | 12 502.00 | | 7 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 333.00 | 91 216.00 | | 77 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 580.00 | 218 439.00 | | 297 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 197.00 | 509 713.00 | | 589 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 666.00 | 209 096.00 | | 290 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 670.00 | 17 616.00 | 649 285.00 | 631 670.00 |
FG Production vendue services | 313 066.00 | 1 378.00 | 314 444.00 | 313 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 735.00 | 18 994.00 | 963 729.00 | 944 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 174.00 | 983.00 | | 9 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 082.00 | 54 136.00 | | 56 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 10 134.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 10 134.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 235.00 | -10 134.00 | | 5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 746.00 | 996 633.00 | | 979 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 402.00 | 950 480.00 | | 979 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 46 153.00 | | 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | 2 135.00 | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 353.00 | | 2 689.00 | 94 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 859.00 | 85 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 859.00 | 66 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 019.00 | | 2 689.00 | 76 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 587.00 | 4 728.00 | 11 753.00 | 73 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 306.00 | 4 728.00 | 11 753.00 | 59 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 909.00 | | 168.00 | 31 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 458.00 | | 168.00 | 60 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 458.00 | | 168.00 | 60 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 763.00 | 205 763.00 | | 205 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VC Groupe et associés | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 343.00 | 2 430.00 | 6 913.00 | 9 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 365.00 | 235 257.00 | 161 108.00 | 396 365.00 |
VW T.V.A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 579.00 | 290 666.00 | 6 913.00 | 297 579.00 |