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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 019.00 | 59 306.00 | 16 713.00 | 76 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 353.00 | 74 440.00 | 19 913.00 | 94 353.00 |
BT Marchandises | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 515.00 | 31 909.00 | 193 606.00 | 225 515.00 |
BZ Autres créances | 135 176.00 | 27 697.00 | 107 479.00 | 135 176.00 |
CF Disponibilités | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 406.00 | 59 606.00 | 489 800.00 | 549 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 758.00 | 134 046.00 | 509 713.00 | 643 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 712.00 | | | 136 712.00 |
CU Autres participations | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 124 020.00 | 118 299.00 | | 124 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 153.00 | 5 721.00 | | 46 153.00 |
DL TOTAL (I) | 291 273.00 | 245 120.00 | | 291 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 866.00 | 26 480.00 | | 19 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 458.00 | 113 127.00 | | 57 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 398.00 | 35 189.00 | | 37 398.00 |
EA Autres dettes | 12 502.00 | 20 354.00 | | 12 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 216.00 | 104 954.00 | | 91 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 439.00 | 300 104.00 | | 218 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 713.00 | 545 224.00 | | 509 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 096.00 | 291 968.00 | | 209 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 636.00 | 34 523.00 | 723 159.00 | 688 636.00 |
FG Production vendue services | 253 551.00 | 5 700.00 | 259 251.00 | 253 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 186.00 | 40 224.00 | 982 410.00 | 942 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 134.00 | 6 010.00 | | 10 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134.00 | 6 010.00 | | 10 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 134.00 | -6 010.00 | | -10 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 471.00 | | | -42 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 633.00 | 990 698.00 | | 996 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 480.00 | 984 977.00 | | 950 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 153.00 | 5 721.00 | | 46 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 135.00 | 6 607.00 | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 648.00 | | 9 620.00 | 85 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 94 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 76 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 314.00 | | 9 620.00 | 67 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 161.00 | 4 342.00 | 915.00 | 70 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | 4 342.00 | 915.00 | 55 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 556.00 | | 1 647.00 | 33 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 243.00 | | 8 546.00 | 36 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 652.00 | | 10 193.00 | 70 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VC Groupe et associés | 119 494.00 | 21 397.00 | 98 097.00 | 119 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 866.00 | 10 523.00 | 9 343.00 | 19 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 439.00 | 241 527.00 | 139 912.00 | 381 439.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 439.00 | 209 096.00 | 9 343.00 | 218 439.00 |