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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 711.00 | 104.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 314.00 | 50 975.00 | 16 339.00 | 67 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 648.00 | 66 005.00 | 19 643.00 | 85 648.00 |
BT Marchandises | 88 295.00 | | 88 295.00 | 88 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 549.00 | 38 737.00 | 194 812.00 | 233 549.00 |
BZ Autres créances | 223 092.00 | 47 240.00 | 175 852.00 | 223 092.00 |
CF Disponibilités | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 850.00 | 85 977.00 | 508 872.00 | 594 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 498.00 | 151 982.00 | 528 515.00 | 680 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 660.00 | | | 249 660.00 |
CU Autres participations | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 194 460.00 | 175 627.00 | | 194 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 161.00 | 18 834.00 | | -76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 239 399.00 | 315 560.00 | | 239 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 558.00 | 47 236.00 | | 49 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 733.00 | 153 040.00 | | 91 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | 41 520.00 | | 40 949.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | 16 134.00 | | 7 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 822.00 | 86 283.00 | | 99 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 116.00 | 344 213.00 | | 289 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 515.00 | 659 774.00 | | 528 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 636.00 | 325 395.00 | | 262 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 496.00 | 56 867.00 | 654 363.00 | 597 496.00 |
FG Production vendue services | 240 874.00 | 10 897.00 | 251 771.00 | 240 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 369.00 | 67 764.00 | 906 134.00 | 838 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 10 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | 308.00 | | 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 175.00 | 53 771.00 | | 55 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 293.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 293.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -293.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 009.00 | 1 120 005.00 | | 917 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 170.00 | 1 101 171.00 | | 993 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 161.00 | 18 834.00 | | -76 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 717.00 | | 2 405.00 | 83 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 85 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 67 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 383.00 | | 2 405.00 | 65 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 032.00 | 5 595.00 | 474.00 | 60 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 519.00 | 658.00 | | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 513.00 | 4 937.00 | 474.00 | 46 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 923.00 | | 10 185.00 | 48 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 337.00 | 5 903.00 | | 41 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 112.00 | 5 903.00 | 10 185.00 | 91 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 112.00 | 5 903.00 | 10 185.00 | 91 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 766.00 | 186 766.00 | | 186 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 202 877.00 | | 202 877.00 | 202 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 557.00 | 23 077.00 | 26 480.00 | 49 557.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VP Divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 294.00 | 226 434.00 | 252 860.00 | 479 294.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 116.00 | 262 636.00 | 26 480.00 | 289 116.00 |