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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 598.00 | 270 871.00 | 69 726.00 | 340 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 655.00 | 324 206.00 | 90 449.00 | 414 655.00 |
BP En cours de production de services | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 479.00 | 53 937.00 | 480 542.00 | 534 479.00 |
BZ Autres créances | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 711.00 | 53 937.00 | 688 773.00 | 742 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 366.00 | 378 143.00 | 779 223.00 | 1 157 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -43 296.00 | | | -43 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
DL TOTAL (I) | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
DP Provisions pour risques | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 557.00 | | | 219 557.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 147.00 | | | 620 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 223.00 | | | 779 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 237.00 | | | 596 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 102.00 | | | 326 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 608.00 | 8 892.00 | | 40 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 201.00 | 39 275.00 | 14 771.00 | 250 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 861.00 | 278 861.00 | | 278 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 470 204.00 | | | 470 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
VB T. V. A. | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VC Groupe et associés | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VI Groupe et associés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
VP Divers | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | | 18 283.00 |