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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 463.00 | 43 978.00 | 1 485.00 | 45 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 865.00 | 302 292.00 | 28 573.00 | 330 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 686.00 | 350 104.00 | 49 581.00 | 399 686.00 |
BP En cours de production de services | 137 194.00 | | 137 194.00 | 137 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 581.00 | 20 017.00 | 560 564.00 | 580 581.00 |
BZ Autres créances | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 771.00 | 20 017.00 | 804 754.00 | 824 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 458.00 | 370 122.00 | 854 335.00 | 1 224 458.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 453.00 | | | -33 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
DL TOTAL (I) | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 369.00 | | | 380 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 791.00 | | | 233 791.00 |
EA Autres dettes | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 928.00 | | | 768 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 335.00 | | | 854 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 335.00 | | | 760 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 981.00 | | 1 260 981.00 | 1 260 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 981.00 | | 1 260 981.00 | 1 260 981.00 |
FM Production stockée | | | 64 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 183.00 | |
GE Autres charges | | | 33 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 738.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 732.00 | | | 1 403 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 472.00 | | | 1 368 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 553.00 | | | 435 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 531.00 | | | 366 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 270.00 | 36 184.00 | 40 348.00 | 354 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 1 253.00 | 6 775.00 | 49 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 770.00 | 34 930.00 | 33 573.00 | 304 770.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 937.00 | | 33 919.00 | 53 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 937.00 | | 33 919.00 | 53 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 937.00 | | 33 919.00 | 53 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 919.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UP Prêts | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 556 873.00 | | | 556 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VB T. V. A. | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 667.00 | 76 074.00 | 8 593.00 | 84 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VP Divers | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 792.00 | 233 792.00 | | 233 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 066.00 | 687 578.00 | 19 488.00 | 707 066.00 |