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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 463.00 | 44 943.00 | 520.00 | 45 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 865.00 | 321 166.00 | 9 698.00 | 330 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 686.00 | 369 945.00 | 29 741.00 | 399 686.00 |
BP En cours de production de services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 580.00 | 13 760.00 | 710 820.00 | 724 580.00 |
BZ Autres créances | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 180.00 | 13 760.00 | 946 420.00 | 960 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 866.00 | 383 705.00 | 976 161.00 | 1 359 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
DL TOTAL (I) | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 601.00 | | | 366 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
EA Autres dettes | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 999.00 | | | 842 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 161.00 | | | 976 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 821.00 | | | 839 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 596.00 | | | 122 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 105.00 | 19 840.00 | | 350 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 978.00 | 966.00 | | 43 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 127.00 | 18 875.00 | | 306 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
UG ‐ Financières | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 602.00 | 366 602.00 | | 366 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 401.00 | 266 401.00 | | 266 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
UP Prêts | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 708 124.00 | 708 124.00 | | 708 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
VB T. V. A. | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 189.00 | 128 010.00 | 3 178.00 | 131 189.00 |
VI Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 668.00 | 816 723.00 | 35 945.00 | 852 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 000.00 | 839 821.00 | 3 178.00 | 843 000.00 |