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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 356.00 | 38 408.00 | 948.00 | 39 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 090.00 | 294 520.00 | 22 570.00 | 317 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 704.00 | 336 763.00 | 39 940.00 | 376 704.00 |
BP En cours de production de services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 718.00 | 1 800.00 | 509 918.00 | 511 718.00 |
BZ Autres créances | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
CF Disponibilités | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 204.00 | 1 800.00 | 794 404.00 | 796 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 908.00 | 338 563.00 | 834 345.00 | 1 172 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
DL TOTAL (I) | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 475.00 | | | 415 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 986.00 | | | 232 986.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 143.00 | | | 664 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 345.00 | | | 834 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 377.00 | | | 656 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 686.00 | | 22 585.00 | 399 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 16 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 567.00 | 376 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 027.00 | 39 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 440.00 | 320 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 464.00 | | 920.00 | 45 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 700.00 | | 21 665.00 | 334 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 945.00 | 9 285.00 | 42 467.00 | 369 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 944.00 | 492.00 | 7 027.00 | 44 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 001.00 | 8 793.00 | 35 440.00 | 325 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 476.00 | 415 476.00 | | 415 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 987.00 | 232 987.00 | | 232 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UP Prêts | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 511 719.00 | 511 719.00 | | 511 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 992.00 | 6 226.00 | 7 767.00 | 13 992.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 906.00 | 600 518.00 | 16 388.00 | 616 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 144.00 | 656 377.00 | 7 767.00 | 664 144.00 |