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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 696.00 | 300 935.00 | 61 761.00 | 362 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 553.00 | 354 269.00 | 81 283.00 | 435 553.00 |
BP En cours de production de services | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 087.00 | 53 937.00 | 526 149.00 | 580 087.00 |
BZ Autres créances | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 850.00 | 53 937.00 | 695 913.00 | 749 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 403.00 | 408 206.00 | 777 196.00 | 1 185 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 437.00 | | | -76 437.00 |
DL TOTAL (I) | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 058.00 | | | 310 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 053.00 | | | 232 053.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 049.00 | | | 697 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 196.00 | | | 777 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 609.00 | | | 680 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 655.00 | | | 414 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 433.00 | | | 344 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 206.00 | 33 103.00 | 3 040.00 | 324 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 706.00 | 33 103.00 | 3 040.00 | 274 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 058.00 | 310 058.00 | | 310 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 515 811.00 | | | 515 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
VB T. V. A. | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 725.00 | 94 286.00 | 16 440.00 | 110 725.00 |
VI Groupe et associés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VP Divers | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 053.00 | 232 053.00 | | 232 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 938.00 | 613 174.00 | 83 764.00 | 696 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 050.00 | 680 610.00 | 16 440.00 | 697 050.00 |