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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 420.00 | 37 104.00 | 3 315.00 | 40 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 704.00 | 291 972.00 | 25 732.00 | 317 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 256.00 | 332 786.00 | 45 470.00 | 378 256.00 |
BP En cours de production de services | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 051.00 | | 693 051.00 | 693 051.00 |
BZ Autres créances | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 552.00 | | 891 552.00 | 891 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 809.00 | 332 786.00 | 937 022.00 | 1 269 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DL TOTAL (I) | 193 805.00 | | | 193 805.00 |
DP Provisions pour risques | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 957.00 | | | 489 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 679.00 | | | 233 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 659.00 | | | 738 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 022.00 | | | 937 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 973.00 | | | 733 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 704.00 | | 15 758.00 | 376 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 205.00 | 378 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 40 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 321 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 357.00 | | 4 133.00 | 39 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 925.00 | | 11 625.00 | 320 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 763.00 | 10 229.00 | 14 205.00 | 336 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 409.00 | 1 766.00 | 3 070.00 | 38 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 355.00 | 8 463.00 | 11 135.00 | 298 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 958.00 | 489 958.00 | | 489 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 679.00 | 233 679.00 | | 233 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 693 051.00 | 693 051.00 | | 693 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 767.00 | 3 081.00 | 4 685.00 | 7 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 676.00 | 766 650.00 | 13 026.00 | 779 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 659.00 | 733 974.00 | 4 685.00 | 738 659.00 |