| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 235.00 | 29 795.00 | 440.00 | 30 235.00 |
AH Fonds commercial | 4 568 926.00 | 78 403.00 | 4 490 523.00 | 4 568 926.00 |
AP Constructions | 318 462.00 | 112 513.00 | 205 949.00 | 318 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823 015.00 | 3 103 699.00 | 719 316.00 | 3 823 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 409.00 | 399 953.00 | 280 457.00 | 680 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863 020.00 | | 863 020.00 | 863 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 384 383.00 | 3 724 364.00 | 6 660 019.00 | 10 384 383.00 |
BT Marchandises | 2 247 021.00 | 3 973.00 | 2 243 047.00 | 2 247 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 883 353.00 | 406 400.00 | 8 476 953.00 | 8 883 353.00 |
BZ Autres créances | 1 259 006.00 | | 1 259 006.00 | 1 259 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 946.00 | | 549 946.00 | 549 946.00 |
CF Disponibilités | 1 847 032.00 | | 1 847 032.00 | 1 847 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 797 630.00 | 410 373.00 | 14 387 257.00 | 14 797 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 182 013.00 | 4 134 737.00 | 21 047 276.00 | 25 182 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 514.00 | 3 500 514.00 | | 3 500 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
DG Autres réserves | 6 210 966.00 | 6 294 044.00 | | 6 210 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 795.00 | 2 157 894.00 | | 1 844 795.00 |
DL TOTAL (I) | 11 684 832.00 | 12 081 010.00 | | 11 684 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 072.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 422.00 | 342 670.00 | | 128 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 021 522.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171 491.00 | 7 671 131.00 | | 8 171 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 823.00 | 707 436.00 | | 788 823.00 |
EA Autres dettes | 273 208.00 | 17 588.00 | | 273 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362 444.00 | 10 760 348.00 | | 9 362 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 047 276.00 | 22 851 430.00 | | 21 047 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 362 444.00 | 9 757 227.00 | | 9 362 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 036.00 | 230 342.00 | | 3 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 977 604.00 | 341 754.00 | 35 319 358.00 | 34 977 604.00 |
FD Production vendue biens | -860.00 | | -860.00 | -860.00 |
FG Production vendue services | 1 624 268.00 | | 1 624 268.00 | 1 624 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 601 012.00 | 341 754.00 | 36 942 766.00 | 36 601 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 041 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 197 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 573 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 426.00 | 48 900.00 | | 81 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 695.00 | 302 533.00 | | 343 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 50 000.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 339 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 362.00 | 692 346.00 | | 345 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 811.00 | 30 201.00 | | 33 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 510.00 | 10 072.00 | | 40 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 321.00 | 65 193.00 | | 74 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 041.00 | 627 153.00 | | 271 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 586.00 | 1 030 473.00 | | 880 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 556 929.00 | 33 917 172.00 | | 37 556 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 712 134.00 | 31 759 278.00 | | 35 712 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 795.00 | 2 157 894.00 | | 1 844 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 104 464.00 | | 544 160.00 | 10 104 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 757.00 | 932 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 241.00 | 10 384 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 484.00 | 4 852 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599 161.00 | | | 4 599 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635 918.00 | | 474 160.00 | 4 635 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 385.00 | | 70 000.00 | 869 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 284.00 | 403 678.00 | 1.00 | 3 242 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 739.00 | 57.00 | 1.00 | 29 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 545.00 | 403 621.00 | 1.00 | 3 212 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 806.00 | 168.00 | | 3 806.00 |
6T Sur comptes clients | 242 582.00 | 180 288.00 | 16 470.00 | 242 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 790.00 | 180 456.00 | 16 470.00 | 324 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 862.00 | 180 456.00 | 26 542.00 | 334 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 456.00 | 26 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171 491.00 | 8 171 491.00 | | 8 171 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 894.00 | 170 894.00 | | 170 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 208.00 | 273 208.00 | | 273 208.00 |
UP Prêts | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863 020.00 | | | 863 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 380 719.00 | | | 8 380 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 633.00 | | | 502 633.00 |
VB T. V. A. | 724 514.00 | | | 724 514.00 |
VC Groupe et associés | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 646 764.00 | | | 3 646 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633 715.00 | | | 3 633 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 426.00 | | | 190 426.00 |
VP Divers | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080 009.00 | 10 216 989.00 | 863 020.00 | 11 080 009.00 |
VW T.V.A. | 255 679.00 | 255 679.00 | | 255 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 444.00 | 9 362 444.00 | | 9 362 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507 941.00 | 470 683.00 | | 507 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 337.00 | 48 459.00 | | 65 337.00 |
ST Autres comptes | 3 840 838.00 | 3 765 226.00 | | 3 840 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 393.00 | 267 363.00 | | 280 393.00 |
YT Sous‐traitance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 000.00 | 89 775.00 | | 44 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 863.00 | 107 555.00 | | 116 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624 804.00 | 578 238.00 | | 624 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 599 664.00 | 3 276 422.00 | | 18 599 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 286 302.00 | 4 283 037.00 | | 15 286 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 255 617.00 | 4 170 823.00 | | 4 255 617.00 |