| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 385.00 | 30 262.00 | 1 124.00 | 31 385.00 |
AH Fonds commercial | 4 568 926.00 | 78 403.00 | 4 490 523.00 | 4 568 926.00 |
AP Constructions | 337 491.00 | 292 032.00 | 45 459.00 | 337 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485 839.00 | 3 911 227.00 | 574 612.00 | 4 485 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 400.00 | 839 712.00 | 200 689.00 | 1 040 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 118.00 | | 381 118.00 | 381 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133 020.00 | | 1 133 020.00 | 1 133 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 993 980.00 | 5 151 635.00 | 6 842 345.00 | 11 993 980.00 |
BT Marchandises | 1 840 551.00 | | 1 840 551.00 | 1 840 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820 054.00 | 804 818.00 | 6 015 236.00 | 6 820 054.00 |
BZ Autres créances | 2 116 063.00 | | 2 116 063.00 | 2 116 063.00 |
CF Disponibilités | 9 528 403.00 | | 9 528 403.00 | 9 528 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 427 326.00 | 804 818.00 | 19 622 508.00 | 20 427 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 421 306.00 | 5 956 453.00 | 26 464 853.00 | 32 421 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148 811.00 | | | 1 148 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 514.00 | 3 500 514.00 | | 3 500 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
DG Autres réserves | 8 796 175.00 | 9 996 175.00 | | 8 796 175.00 |
DH Report à nouveau | -797 275.00 | | | -797 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 712.00 | -797 275.00 | | 1 414 712.00 |
DL TOTAL (I) | 13 042 683.00 | 12 827 971.00 | | 13 042 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 784.00 | 4 500 257.00 | | 6 000 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 500.00 | 747 449.00 | | 1 211 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 637.00 | 3 980 640.00 | | 5 352 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 369.00 | 506 935.00 | | 611 369.00 |
EA Autres dettes | 245 881.00 | 325 357.00 | | 245 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 422 170.00 | 10 060 638.00 | | 13 422 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 464 853.00 | 22 888 609.00 | | 26 464 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 671 674.00 | 5 560 638.00 | | 7 671 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 257.00 | | 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 947 437.00 | | 12 947 437.00 | 12 947 437.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 302 889.00 | | 302 889.00 | 302 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250 325.00 | | 13 250 325.00 | 13 250 325.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 813 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 186 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 112 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 500 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | 34 887.00 | | 3 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 21 829.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | 19 330.00 | | 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 112 175.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 43 380.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 63 134.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 49 041.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 410.00 | | | -77 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 866.00 | 19 606 266.00 | | 14 844 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 430 153.00 | 20 403 541.00 | | 13 430 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 712.00 | -797 275.00 | | 1 414 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708 244.00 | | 357 988.00 | 11 708 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 252.00 | 1 148 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 252.00 | 11 993 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 244 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600 311.00 | | | 4 600 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943 783.00 | | 301 066.00 | 5 943 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 151.00 | | 56 923.00 | 1 164 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809 188.00 | 263 861.00 | | 4 809 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 021.00 | 57.00 | | 30 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 167.00 | 263 804.00 | | 4 779 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
6T Sur comptes clients | 944 248.00 | 635.00 | 140 065.00 | 944 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 740.00 | 635.00 | 156 970.00 | 1 039 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 740.00 | 635.00 | 156 970.00 | 1 039 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | 156 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 637.00 | 5 352 637.00 | | 5 352 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 366.00 | 223 366.00 | | 223 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 212.00 | 196 212.00 | | 196 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 881.00 | 245 881.00 | | 245 881.00 |
UP Prêts | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133 020.00 | 1 133 020.00 | | 1 133 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 832 295.00 | 5 832 295.00 | | 5 832 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987 759.00 | 987 759.00 | | 987 759.00 |
VB T. V. A. | 1 236 462.00 | 1 236 462.00 | | 1 236 462.00 |
VC Groupe et associés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 249 504.00 | 5 750 496.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 223.00 | 436 223.00 | | 436 223.00 |
VP Divers | 426 950.00 | 426 950.00 | | 426 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 683.00 | -15 683.00 | | -15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152 392.00 | 10 152 392.00 | | 10 152 392.00 |
VW T.V.A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 422 170.00 | 7 671 674.00 | 5 750 496.00 | 13 422 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 101.00 | 80 951.00 | | 69 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 040.00 | 48 324.00 | | 139 040.00 |
ST Autres comptes | 1 904 259.00 | 2 705 466.00 | | 1 904 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 757.00 | 352 622.00 | | 434 757.00 |
YT Sous‐traitance | 105 718.00 | 62 591.00 | | 105 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 821.00 | 44 438.00 | | 44 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 922.00 | 125 389.00 | | 113 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 301 301.00 | 1 503 195.00 | | 1 301 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 355 489.00 | 1 896 455.00 | | 1 355 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 583 774.00 | 3 169 002.00 | | 2 583 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |