| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 235.00 | 30 092.00 | 143.00 | 30 235.00 |
AH Fonds commercial | 4 568 926.00 | 78 403.00 | 4 490 523.00 | 4 568 926.00 |
AP Constructions | 320 301.00 | 176 052.00 | 144 249.00 | 320 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912 547.00 | 3 533 465.00 | 379 081.00 | 3 912 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 645.00 | 671 342.00 | 254 303.00 | 925 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 020.00 | | 1 088 020.00 | 1 088 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 903 926.00 | 4 489 355.00 | 6 414 571.00 | 10 903 926.00 |
BT Marchandises | 1 887 167.00 | 4 877.00 | 1 882 290.00 | 1 887 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858 313.00 | 873 939.00 | 7 984 374.00 | 8 858 313.00 |
BZ Autres créances | 2 390 875.00 | | 2 390 875.00 | 2 390 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 254 412.00 | | 4 254 412.00 | 4 254 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 459 673.00 | 878 816.00 | 16 580 857.00 | 17 459 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363 598.00 | 5 368 171.00 | 22 995 428.00 | 28 363 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136 672.00 | | | 1 136 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 514.00 | 3 500 514.00 | | 3 500 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
DG Autres réserves | 7 906 491.00 | 7 505 761.00 | | 7 906 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 539.00 | 2 500 730.00 | | 2 307 539.00 |
DL TOTAL (I) | 13 843 101.00 | 13 635 562.00 | | 13 843 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 981.00 | 166 824.00 | | 75 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 464.00 | 500.00 | | 1 841 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 552.00 | 6 838 433.00 | | 5 487 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 955.00 | 963 104.00 | | 532 955.00 |
EA Autres dettes | 1 214 376.00 | 799 354.00 | | 1 214 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 152 327.00 | 8 768 215.00 | | 9 152 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 995 428.00 | 22 403 777.00 | | 22 995 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 092 192.00 | 8 668 140.00 | | 9 092 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 535 545.00 | 2 022 792.00 | 34 558 337.00 | 32 535 545.00 |
FD Production vendue biens | -1 833 970.00 | | -1 833 970.00 | -1 833 970.00 |
FG Production vendue services | 609 681.00 | | 609 681.00 | 609 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 311 256.00 | 2 022 792.00 | 33 334 048.00 | 31 311 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 410 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 322 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 952.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 116 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 992.00 | 34 357.00 | | 53 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 36 286.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | 10 701.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 46 987.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 290.00 | 6 433.00 | | 6 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290.00 | 6 579.00 | | 6 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 951.00 | 40 408.00 | | -4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 496.00 | 1 177 408.00 | | 1 064 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 500 242.00 | 35 905 533.00 | | 33 500 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 192 704.00 | 33 404 802.00 | | 31 192 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 539.00 | 2 500 730.00 | | 2 307 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 875 271.00 | | 118 743.00 | 10 875 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 045.00 | 1 136 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 043.00 | 83 045.00 | 10 903 926.00 | 7 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | | 5 168 083.00 | 7 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599 161.00 | | | 4 599 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 810.00 | | 46 316.00 | 5 128 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 299.00 | | 72 428.00 | 1 147 299.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 656.00 | 364 112.00 | | 4 046 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 852.00 | 57.00 | | 29 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 804.00 | 364 055.00 | | 4 016 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 403.00 | 184.00 | | 78 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 973.00 | 904.00 | | 3 973.00 |
6T Sur comptes clients | 780 616.00 | 93 323.00 | | 780 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 993.00 | 94 410.00 | | 862 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 993.00 | 94 410.00 | | 862 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 552.00 | 5 487 552.00 | | 5 487 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 678.00 | 182 678.00 | | 182 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 181.00 | 137 181.00 | | 137 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 376.00 | 1 214 376.00 | | 1 214 376.00 |
UP Prêts | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088 020.00 | 1 088 020.00 | | 1 088 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 539 346.00 | 7 539 346.00 | | 7 539 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318 967.00 | 1 318 967.00 | | 1 318 967.00 |
VB T. V. A. | 523 047.00 | 523 047.00 | | 523 047.00 |
VC Groupe et associés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 981.00 | 15 846.00 | 60 135.00 | 75 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 964.00 | 1 840 964.00 | | 1 840 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 650.00 | | | 235 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 016.00 | | | 328 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676 316.00 | 1 676 316.00 | | 1 676 316.00 |
VP Divers | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446 884.00 | 12 446 884.00 | | 12 446 884.00 |
VW T.V.A. | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 152 327.00 | 9 092 192.00 | 60 135.00 | 9 152 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 655.00 | 96 201.00 | | 116 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 070.00 | 63 710.00 | | 63 070.00 |
ST Autres comptes | 3 497 990.00 | 3 221 219.00 | | 3 497 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 968.00 | 273 695.00 | | 272 968.00 |
YT Sous‐traitance | 18 869.00 | 7 132.00 | | 18 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 620.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 500.00 | 38 500.00 | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 419.00 | 130 045.00 | | 118 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 074.00 | 226 246.00 | | 235 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 620 828.00 | 2 940 814.00 | | 3 620 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 140 154.00 | 2 859 893.00 | | 3 140 154.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 875 397.00 | 3 632 877.00 | | 3 875 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |