| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 385.00 | 30 205.00 | 1 180.00 | 31 385.00 |
AH Fonds commercial | 4 568 926.00 | 78 403.00 | 4 490 523.00 | 4 568 926.00 |
AP Constructions | 337 491.00 | 235 332.00 | 102 158.00 | 337 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363 964.00 | 3 799 253.00 | 564 711.00 | 4 363 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 864.00 | 745 310.00 | 292 553.00 | 1 037 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 464.00 | | 204 464.00 | 204 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133 020.00 | | 1 133 020.00 | 1 133 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708 244.00 | 4 888 503.00 | 6 819 741.00 | 11 708 244.00 |
BT Marchandises | 1 506 103.00 | 16 905.00 | 1 489 198.00 | 1 506 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 768.00 | 944 248.00 | 3 537 520.00 | 4 481 768.00 |
BZ Autres créances | 2 363 041.00 | | 2 363 041.00 | 2 363 041.00 |
CF Disponibilités | 8 659 923.00 | | 8 659 923.00 | 8 659 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 030 021.00 | 961 153.00 | 16 068 868.00 | 17 030 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 738 265.00 | 5 849 656.00 | 22 888 609.00 | 28 738 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164 141.00 | | | 1 164 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 514.00 | 3 500 514.00 | | 3 500 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
DG Autres réserves | 9 996 175.00 | 8 414 030.00 | | 9 996 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 275.00 | 2 782 145.00 | | -797 275.00 |
DL TOTAL (I) | 12 827 971.00 | 14 825 246.00 | | 12 827 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 257.00 | 21 116.00 | | 4 500 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 449.00 | 1 561 971.00 | | 747 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 640.00 | 6 705 383.00 | | 3 980 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 935.00 | 564 003.00 | | 506 935.00 |
EA Autres dettes | 325 357.00 | 446 335.00 | | 325 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 060 638.00 | 9 298 809.00 | | 10 060 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 888 609.00 | 24 124 055.00 | | 22 888 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 638.00 | 9 298 809.00 | | 5 560 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 1 037.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 853 921.00 | | 18 853 921.00 | 18 853 921.00 |
FD Production vendue biens | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 506 839.00 | | 506 839.00 | 506 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 361 297.00 | | 19 361 297.00 | 19 361 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 448 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 360 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 340 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 887.00 | 26 328.00 | | 34 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 829.00 | 619.00 | | 21 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 330.00 | 10 687.00 | | 19 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 175.00 | 11 306.00 | | 112 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 380.00 | 6 547.00 | | 43 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 754.00 | 4 254.00 | | 19 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 134.00 | 81 817.00 | | 63 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 041.00 | -70 511.00 | | 49 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 343 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 606 266.00 | 36 900 159.00 | | 19 606 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 541.00 | 34 118 013.00 | | 20 403 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 275.00 | 2 782 145.00 | | -797 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 123 160.00 | | 856 994.00 | 11 123 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | 1 164 151.00 | 34 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 455.00 | 153 455.00 | 11 708 244.00 | 118 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 780.00 | 118 780.00 | 5 943 783.00 | 83 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600 311.00 | | | 4 600 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393 774.00 | | 752 569.00 | 5 393 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 075.00 | | 104 425.00 | 1 129 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 233.00 | 256 836.00 | 15 881.00 | 4 568 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 965.00 | 57.00 | | 29 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 268.00 | 256 779.00 | 15 881.00 | 4 538 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 928.00 | 12 977.00 | | 3 928.00 |
6T Sur comptes clients | 872 224.00 | 124 471.00 | 52 447.00 | 872 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 739.00 | 137 448.00 | 52 447.00 | 954 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 739.00 | 137 448.00 | 52 447.00 | 954 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 448.00 | 52 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 640.00 | 3 980 640.00 | | 3 980 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 601.00 | 234 601.00 | | 234 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 357.00 | 325 357.00 | | 325 357.00 |
UP Prêts | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133 020.00 | 1 133 020.00 | | 1 133 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 676.00 | 3 313 676.00 | | 3 313 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168 091.00 | 1 168 091.00 | | 1 168 091.00 |
VB T. V. A. | 1 050 628.00 | 1 050 628.00 | | 1 050 628.00 |
VC Groupe et associés | 751 456.00 | 751 456.00 | | 751 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 746 949.00 | 746 949.00 | | 746 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 813.00 | 358 813.00 | | 358 813.00 |
VP Divers | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 008 949.00 | 8 008 949.00 | | 8 008 949.00 |
VW T.V.A. | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 638.00 | 5 560 638.00 | 4 500 000.00 | 10 060 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |