| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 235.00 | 29 852.00 | 383.00 | 30 235.00 |
AH Fonds commercial | 4 568 926.00 | 78 403.00 | 4 490 523.00 | 4 568 926.00 |
AP Constructions | 320 301.00 | 144 429.00 | 175 872.00 | 320 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896 403.00 | 3 340 083.00 | 556 320.00 | 3 896 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 473.00 | 532 292.00 | 363 181.00 | 895 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 020.00 | | 1 088 020.00 | 1 088 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 875 271.00 | 4 125 059.00 | 6 750 212.00 | 10 875 271.00 |
BT Marchandises | 1 880 532.00 | 3 973.00 | 1 876 558.00 | 1 880 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444 651.00 | 780 616.00 | 7 664 035.00 | 8 444 651.00 |
BZ Autres créances | 717 164.00 | | 717 164.00 | 717 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 946.00 | | 549 946.00 | 549 946.00 |
CF Disponibilités | 4 838 894.00 | | 4 838 894.00 | 4 838 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 438 155.00 | 784 590.00 | 15 653 566.00 | 16 438 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 313 426.00 | 4 909 648.00 | 22 403 777.00 | 27 313 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147 289.00 | | | 1 147 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 514.00 | 3 500 514.00 | | 3 500 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
DG Autres réserves | 7 505 761.00 | 6 210 966.00 | | 7 505 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 730.00 | 1 844 795.00 | | 2 500 730.00 |
DL TOTAL (I) | 13 635 562.00 | 11 684 832.00 | | 13 635 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 824.00 | 128 422.00 | | 166 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838 433.00 | 8 171 491.00 | | 6 838 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 104.00 | 788 823.00 | | 963 104.00 |
EA Autres dettes | 799 354.00 | 273 208.00 | | 799 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768 215.00 | 9 362 444.00 | | 8 768 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 403 777.00 | 21 047 276.00 | | 22 403 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 668 140.00 | 9 362 444.00 | | 8 668 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 575 469.00 | 2 122 468.00 | 36 697 937.00 | 34 575 469.00 |
FD Production vendue biens | -1 884 959.00 | | -1 884 959.00 | -1 884 959.00 |
FG Production vendue services | 647 837.00 | | 647 837.00 | 647 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 338 346.00 | 2 122 468.00 | 35 460 814.00 | 33 338 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 761 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 824 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 385.00 | |
GE Autres charges | | | 31 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 219 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 357.00 | 81 426.00 | | 34 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 062.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 286.00 | 343 695.00 | | 36 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 701.00 | 1 667.00 | | 10 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 987.00 | 345 362.00 | | 46 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 33 811.00 | | 6 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | 74 321.00 | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 408.00 | 271 041.00 | | 40 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 408.00 | 880 586.00 | | 1 177 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 905 533.00 | 37 556 929.00 | | 35 905 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 404 802.00 | 35 712 134.00 | | 33 404 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 730.00 | 1 844 795.00 | | 2 500 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | 1 200.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 384 383.00 | | 504 962.00 | 10 384 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 074.00 | 10 875 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 074.00 | 5 128 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599 161.00 | | | 4 599 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852 594.00 | | 290 290.00 | 4 852 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 628.00 | | 214 672.00 | 932 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 961.00 | 400 696.00 | 1.00 | 3 645 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 795.00 | 57.00 | 1.00 | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 165.00 | 400 639.00 | | 3 616 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
6T Sur comptes clients | 406 400.00 | 421 324.00 | 47 108.00 | 406 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 776.00 | 421 324.00 | 47 108.00 | 488 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 776.00 | 421 324.00 | 47 108.00 | 488 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 324.00 | 47 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838 433.00 | 6 838 433.00 | | 6 838 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 404.00 | 150 404.00 | | 150 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486 911.00 | 486 911.00 | | 486 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 354.00 | 799 354.00 | | 799 354.00 |
UP Prêts | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088 020.00 | 1 088 020.00 | | 1 088 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 480 315.00 | | | 7 480 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964 336.00 | | | 964 336.00 |
VB T. V. A. | 464 350.00 | | | 464 350.00 |
VC Groupe et associés | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 412.00 | 33 337.00 | 100 075.00 | 133 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 903 136.00 | | | 3 903 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 861 693.00 | | | 3 861 693.00 |
VP Divers | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 309 105.00 | 10 309 105.00 | | 10 309 105.00 |
VW T.V.A. | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 215.00 | 8 668 140.00 | 100 075.00 | 8 768 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 201.00 | 507 941.00 | | 96 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 710.00 | 65 337.00 | | 63 710.00 |
ST Autres comptes | 3 221 219.00 | 3 840 838.00 | | 3 221 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 695.00 | 280 393.00 | | 273 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 7 132.00 | 5 969.00 | | 7 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 620.00 | 19 080.00 | | 28 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 500.00 | 44 000.00 | | 38 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 045.00 | 116 863.00 | | 130 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 246.00 | 624 804.00 | | 226 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 940 814.00 | 18 599 664.00 | | 2 940 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859 893.00 | 15 286 302.00 | | 2 859 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 632 877.00 | 4 255 617.00 | | 3 632 877.00 |