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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 385.00 | 30 149.00 | 1 237.00 | 31 385.00 |
AH Fonds commercial | 4 568 926.00 | 78 403.00 | 4 490 523.00 | 4 568 926.00 |
AP Constructions | 320 301.00 | 206 778.00 | 113 524.00 | 320 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 490.00 | 3 672 496.00 | 436 994.00 | 4 109 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 827.00 | 659 088.00 | 185 739.00 | 844 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 020.00 | | 1 088 020.00 | 1 088 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 123 160.00 | 4 646 914.00 | 6 476 247.00 | 11 123 160.00 |
BT Marchandises | 2 241 192.00 | 3 928.00 | 2 237 264.00 | 2 241 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602 587.00 | 872 224.00 | 6 730 363.00 | 7 602 587.00 |
BZ Autres créances | 1 361 911.00 | | 1 361 911.00 | 1 361 911.00 |
CF Disponibilités | 7 161 465.00 | | 7 161 465.00 | 7 161 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 523 960.00 | 876 152.00 | 17 647 808.00 | 18 523 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 647 120.00 | 5 523 065.00 | 24 124 055.00 | 29 647 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129 065.00 | | | 1 129 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 514.00 | 3 500 514.00 | | 3 500 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
DG Autres réserves | 8 414 030.00 | 7 906 491.00 | | 8 414 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 145.00 | 2 307 539.00 | | 2 782 145.00 |
DL TOTAL (I) | 14 825 246.00 | 13 843 101.00 | | 14 825 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 116.00 | 75 981.00 | | 21 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 971.00 | 1 841 464.00 | | 1 561 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705 383.00 | 5 487 552.00 | | 6 705 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 003.00 | 532 955.00 | | 564 003.00 |
EA Autres dettes | 446 335.00 | 1 214 376.00 | | 446 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 809.00 | 9 152 327.00 | | 9 298 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 124 055.00 | 22 995 428.00 | | 24 124 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 298 809.00 | 9 092 192.00 | | 9 298 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 1 537.00 | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 001 163.00 | 154 815.00 | 36 155 978.00 | 36 001 163.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 469 185.00 | | 469 185.00 | 469 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 470 347.00 | 154 815.00 | 36 625 162.00 | 36 470 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 784 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 935 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 291.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 693 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 195 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 328.00 | 53 992.00 | | 26 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 930.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 687.00 | 409.00 | | 10 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 306.00 | 1 339.00 | | 11 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | 6 290.00 | | 6 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 817.00 | 6 290.00 | | 81 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 511.00 | -4 951.00 | | -70 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 243.00 | 1 064 496.00 | | 1 343 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 900 159.00 | 33 500 242.00 | | 36 900 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 118 013.00 | 31 192 704.00 | | 34 118 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782 145.00 | 2 307 539.00 | | 2 782 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 903 926.00 | | 381 795.00 | 10 903 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 027.00 | 1 129 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 967.00 | 191 528.00 | 11 123 160.00 | -28 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -28 967.00 | 134 500.00 | 5 393 774.00 | -28 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599 161.00 | | 1 150.00 | 4 599 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168 083.00 | | 331 224.00 | 5 168 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 682.00 | | 49 421.00 | 1 136 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 768.00 | 287 808.00 | 130 249.00 | 4 410 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 908.00 | 57.00 | | 29 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 860.00 | 287 751.00 | 130 249.00 | 4 380 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 877.00 | | 949.00 | 4 877.00 |
6T Sur comptes clients | 873 939.00 | 72 883.00 | 74 598.00 | 873 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 403.00 | 72 883.00 | 75 547.00 | 957 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 403.00 | 72 883.00 | 75 547.00 | 957 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 291.00 | 132 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705 383.00 | 6 705 383.00 | | 6 705 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 716.00 | 175 716.00 | | 175 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 502.00 | 216 502.00 | | 216 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 335.00 | 446 335.00 | | 446 335.00 |
UP Prêts | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088 020.00 | 1 088 020.00 | | 1 088 020.00 |
UX Autres créances clients | 6 322 098.00 | 6 322 098.00 | | 6 322 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280 489.00 | 1 280 489.00 | | 1 280 489.00 |
VB T. V. A. | 499 667.00 | 499 667.00 | | 499 667.00 |
VC Groupe et associés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 471.00 | 1 561 471.00 | | 1 561 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 536.00 | 673 536.00 | | 673 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 103 188.00 | 10 103 188.00 | | 10 103 188.00 |
VW T.V.A. | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 809.00 | 9 298 809.00 | | 9 298 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 118.00 | 116 655.00 | | 130 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 975.00 | 63 070.00 | | 37 975.00 |
ST Autres comptes | 3 572 904.00 | 3 497 990.00 | | 3 572 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 221.00 | 272 968.00 | | 319 221.00 |
YT Sous‐traitance | 89 402.00 | 18 869.00 | | 89 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 22 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 125 747.00 | 118 419.00 | | 125 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 865.00 | 235 074.00 | | 255 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 198 865.00 | 3 620 828.00 | | 4 198 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 798 919.00 | 3 140 154.00 | | 2 798 919.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 019 502.00 | 3 875 397.00 | | 4 019 502.00 |