| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 585.00 | 64 627.00 | 36 957.00 | 101 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 477.00 | 157 834.00 | 41 642.00 | 199 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 907.00 | 222 462.00 | 100 445.00 | 322 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BT Marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 389.00 | 40 192.00 | 468 196.00 | 508 389.00 |
BZ Autres créances | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
CF Disponibilités | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 797.00 | 40 192.00 | 981 605.00 | 1 021 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 705.00 | 262 654.00 | 1 082 050.00 | 1 344 705.00 |
CU Autres participations | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 784 626.00 | | | 784 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
DL TOTAL (I) | 845 532.00 | | | 845 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 518.00 | | | 236 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 050.00 | | | 1 082 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 600.00 | 73 308.00 | | 249 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 025.00 | 72 338.00 | | 237 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575.00 | 970.00 | | 12 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 559.00 | 59 903.00 | | 162 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 559.00 | 59 903.00 | | 162 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | 19 828.00 | 2 706.00 | 22 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 413.00 | 636 218.00 | 195.00 | 636 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 518.00 | 233 812.00 | 2 706.00 | 236 518.00 |