| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 285.00 | 84 194.00 | 17 090.00 | 101 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 105.00 | 170 784.00 | 49 321.00 | 220 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 735.00 | 254 979.00 | 85 756.00 | 340 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 801.00 | 52 749.00 | 386 052.00 | 438 801.00 |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CF Disponibilités | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 425.00 | 52 749.00 | 897 676.00 | 950 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 160.00 | 307 728.00 | 983 432.00 | 1 291 160.00 |
CU Autres participations | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 792 116.00 | | | 792 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DL TOTAL (I) | 843 187.00 | | | 843 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 432.00 | | | 983 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 907.00 | | | 322 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 362.00 | | | 309 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 462.00 | 52 041.00 | 19 524.00 | 222 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 462.00 | 52 041.00 | 19 524.00 | 222 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 739.00 | 492 544.00 | 195.00 | 492 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 246.00 | 137 540.00 | | 140 246.00 |