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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 003.00 | 113 746.00 | 4 257.00 | 118 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 543.00 | 200 069.00 | 60 474.00 | 260 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 544.00 | 313 815.00 | 162 729.00 | 476 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 780.00 | 87 015.00 | 344 765.00 | 431 780.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 228 174.00 | | 228 174.00 | 228 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 704.00 | 87 015.00 | 899 689.00 | 986 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 249.00 | 400 831.00 | 1 062 418.00 | 1 463 249.00 |
CU Autres participations | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 794 608.00 | | | 794 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DL TOTAL (I) | 853 143.00 | | | 853 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 275.00 | | | 209 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 418.00 | | | 1 062 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 670.00 | | 91 460.00 | 468 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 585.00 | 476 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 585.00 | 389 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 272.00 | | 91 460.00 | 381 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 907.00 | 35 888.00 | 34 980.00 | 312 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 907.00 | 35 888.00 | 34 980.00 | 312 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 431 781.00 | 431 781.00 | | 431 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 812.00 | 15 429.00 | 8 383.00 | 23 812.00 |
VI Groupe et associés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 725.00 | 456 530.00 | 195.00 | 456 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 275.00 | 200 892.00 | 8 383.00 | 209 275.00 |