| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 003.00 | 106 943.00 | 11 059.00 | 118 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 668.00 | 205 963.00 | 46 705.00 | 252 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 669.00 | 312 907.00 | 155 762.00 | 468 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 440.00 | 87 467.00 | 369 972.00 | 457 440.00 |
BZ Autres créances | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CF Disponibilités | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 949.00 | 87 467.00 | 934 481.00 | 1 021 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 619.00 | 400 374.00 | 1 090 244.00 | 1 490 619.00 |
CU Autres participations | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 779 682.00 | | | 779 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
DL TOTAL (I) | 848 024.00 | | | 848 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 220.00 | | | 242 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 244.00 | | | 1 090 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 272.00 | | | 239 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 803.00 | | 76 593.00 | 447 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 87 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 727.00 | 468 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 532.00 | 381 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 405.00 | | 76 398.00 | 360 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 398.00 | | 195.00 | 87 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 520.00 | 29 387.00 | 7 001.00 | 290 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 520.00 | 29 387.00 | 7 001.00 | 290 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 457 440.00 | 457 440.00 | | 457 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 514.00 | 17 567.00 | 2 947.00 | 20 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VP Divers | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 139.00 | 501 944.00 | 195.00 | 502 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 220.00 | 239 273.00 | 2 947.00 | 242 220.00 |