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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 313.00 | 94 803.00 | 4 510.00 | 99 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 763.00 | 208 567.00 | 50 195.00 | 258 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 574.00 | 303 371.00 | 156 203.00 | 459 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 278.00 | 61 311.00 | 406 966.00 | 468 278.00 |
BZ Autres créances | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
CF Disponibilités | 233 755.00 | | 233 755.00 | 233 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 608.00 | 61 311.00 | 950 296.00 | 1 011 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 183.00 | 364 682.00 | 1 106 500.00 | 1 471 183.00 |
CU Autres participations | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 804 727.00 | | | 804 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
DL TOTAL (I) | 886 628.00 | | | 886 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 871.00 | | | 219 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 500.00 | | | 1 106 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 691.00 | | | 219 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 545.00 | | 155 271.00 | 476 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 241.00 | 459 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 241.00 | 372 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 147.00 | | 155 271.00 | 389 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 815.00 | 61 829.00 | 72 273.00 | 313 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 815.00 | 61 829.00 | 72 273.00 | 313 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 468 278.00 | 468 278.00 | | 468 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VP Divers | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 255.00 | 540 060.00 | 195.00 | 540 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 692.00 | 219 692.00 | | 219 692.00 |