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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 674.00 | 100 795.00 | 6 879.00 | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 130.00 | 189 725.00 | 52 405.00 | 242 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 802.00 | 290 520.00 | 157 282.00 | 447 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BT Marchandises | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 658.00 | 96 787.00 | 238 871.00 | 335 658.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 311 476.00 | | 311 476.00 | 311 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 083.00 | 96 787.00 | 824 296.00 | 921 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 886.00 | 387 307.00 | 981 578.00 | 1 368 886.00 |
CU Autres participations | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 789 771.00 | | | 789 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 833 098.00 | | | 833 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 578.00 | | | 981 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 736.00 | | | 340 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 191.00 | | | 327 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 979.00 | 41 151.00 | 5 609.00 | 254 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 979.00 | 41 151.00 | 5 609.00 | 254 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 335 658.00 | 335 658.00 | | 335 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VP Divers | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 652.00 | 396 457.00 | 195.00 | 396 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |